現金管理辦法

第一章總則

第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。

第二章使用範圍

第二條使用現金範圍：

1. 員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

2. 出差人員差旅費；

3. 採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點1000元以下的；

4. 業務活動的零星支出備用金；

5. 確需現金支付的其他支出。

第三章庫存現金標準

第三條庫存現金限額標準為5000元，嚴禁超額存放，超額部分應於當日存入銀行。

第四條因特殊業務需要應支付備用金，按營業額核定標準，不包括在庫現金限額內。

第四章現金收入和支出

第五條不論何種**收入的現金，原則上應於當日送存開戶銀行。

第六條支付現金，應該從庫存現金中支付或從銀行提取；不得從現金收入直接支付，坐支現金。

第七條嚴格審查採購物品化整為零，在結算起點以下的現金支付。

第八條在特殊情況下規定應轉帳結算，而不得不用現金結算的，經申請公司領導同意方可辦理。

第五章現金帳目

第九條財務部建立、健全現金帳目，逐筆記載現金收付，帳目日清月結，帳款相符。

第一十條不准用不符合財務制度的憑證充抵庫存現金，不准謊報用途套取現金，不准將公司收入的現金以個人名義存入銀行，不准保留帳外公帳、私設小金庫。

第六章處罰

第一十一條對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予處罰和經濟賠償。

第一十二條凡超出規定範圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批准坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，**私存的，對有關責任人員除給予行政處分外，並對違規單位給予相當違紀金額10-30％的罰款。

第一十三條所有罰款一律上繳公司財務部。

第七章附則

第一十四條本辦法由財務部解釋、修訂，經公司董事會批准施行。

現金管理辦法

第一章總則 第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。第二章使用範圍 第二條使用現金範圍 1.員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 2.出差人員差旅費 3.採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點元以下的 4.業務活動的零星支出備用金 5.確需現金...

現金管理辦法

第一條為加強公司現金管理，制定本辦法。第二條現金使用範圍 1 員工薪金，包括工資 津貼 獎金等 2 各種勞保 福利費以及國家規定的其它對個人的支出 3 出差人員必須攜帶的差旅費 4 結算起點以下的零星支出 5 其它經過總經理批准的需要動用現金的支出。結算起點原則上定為1000元，結算規定的調整由總經...

公司現金管理辦法

1 目的 鑑於現金流動性強 收付業務頻繁 易於流失的特點，為加強本企業的現金管理，保障企業日常經濟業務的開展，更好地貫徹執行國家有關的財經政策 法規，維護財經紀律，保全資金運作，特制定本標準。2 適用範圍 本標準規定了現金管理職能 現金及空白支票的使用範圍 建立健全現金帳目 簽發支票及印鑑保管等方面...