現金管理辦法
第一章總則
第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特徵，特制定本辦法。
第二章使用範圍
第二條使用現金範圍：
1. 員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2. 出差人員差旅費；
3. 採購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點元以下的；
4. 業務活動的零星支出備用金；
5. 確需現金支付的其他支出。
第三章庫存現金標準
第三條庫存現金限額原則上以滿足公司天（如3～5天）日常零星開支為標準。
第四條因特殊業務需要應支付備用金，按營業額核定標準，不包括在庫現金限額內。 第四章現金收入和支出
第五條不論何種**收入的現金，原則上應於當日送存開戶銀行。
第六條支付現金，應該從庫存現金中支付或從銀行提取；不得從現金收入直接支付，坐支現金。
第七條嚴格審查採購物品化整為零，在結算起點以下的現金支付。
第八條在特殊情況下規定應轉帳結算，而不得不用現金結算的，經申請公司領導同意方可辦理。
第五章現金帳目
第九條財務部建立、健全現金帳目，逐筆記載現金收付，帳目日清月結，帳款相符。
第十條不准用不符合財務制度的憑證充抵庫存現金，不准謊報用途套取現金，不准將公司收入的現金以個人名義存入銀行，不准保留帳外公帳、私設小金庫。 第六章處罰
第十一條對違反本辦法造成公司損失，視其情節輕重，給予處罰和經濟賠償。
第十二條凡超出規定範圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批准坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，**私存的，除給有關財務處分外，分別給予違紀金額10％～30％的罰款。
第十三條所有罰款一律上繳公司財務部。
第七章附則
第十四條本辦法由財務部解釋、修訂，經總經理批准頒行。
弗迪爾財務制度系列崗位輪換管理辦法
方面發展的員工以安排行政管理 企劃 品牌管理 營銷管理 科技管理 生產管理等工作為主 向技術方向 發展的員工以安排開發 品質管理 裝置管理 工藝等工作為主。條件成熟時，可安排到市場營銷隊伍中進行 短期鍛鍊。第十二條集團可根據實際情況，安排有關員工進行跨部門 跨單位的輪換。第十三條各單位 各部門必須密...
弗迪爾財務制度系列資金預算制度
資金預算制度 第一條目的及依據 為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發揮其經濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，並應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金範圍 本辦法所稱資金，係指庫存現金，銀行存款及隨時可變現的有價 而言。為定期編表計算...
弗迪爾財務制度系列會計檔案管理規定
會計檔案管理規定 第一條為加強會計管理，特制定本管理辦法。第二條企業的會計檔案包括 會計憑證 會計帳簿 會計報告 查帳報告 驗資報告 財務會計制度以及與經營管理和投資者權益有關的其它重要檔案，如合同 章程 董事會計等各種會計資料。第三條會計檔案的儲存。財務部應有專人負責儲存會計檔案，定期將財務部歸檔...