第一條為加強對公司系統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。
第二條管理機構
(一)公司設立資金管理部，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。
(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督，管理與接受管理的關係，在結算業務中是服務與被服務的客戶關係。
第三條存款管理
公司內各二級公司除在附近銀行保留乙個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款賬戶，****結算業務，在資金部的結算量和旬、月末餘額的比例不得低於80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經批准同意後，方可保留其他銀行結算業務。
第四條借款和擔保業務管理
(一)借款和擔保限額。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計畫，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務、經營發展規劃、資金**以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡後，編制總公司及二級公司定額借款、全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批後下達執行。
年度中，資金管理部將嚴格按照限額計畫控制各二級公司借款規模，如因經營發展，貸款或擔保超限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實後，提出意見，報財委、董事會審批追加。
(二)集團內借款的審批。凡集團內借款金額在300萬元(含300萬元，外幣按記賬匯率折算，下同)以內的，由資金管理部審查同意後，報財務總監審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監加簽同意後報董事長審批。
(三)擔保的審批。各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在300萬元以下的由財務總監審批，擔保額在300~2000萬元的，由財務總監核准，董事長審批。擔保額在2000萬元以上的，一律由財委加簽後報董事長審批，並經董事長辦公會議通過。
借款擔保審批後，由資金部辦理具體手續。對外擔保，由資金部審核，財務總監和總裁加簽後報董事長審批。
第四條其他業務的審批
(一)領用空白支票。在資金部辦理結算業務的企業，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不超過5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。
(二)外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意後，方可自行辦理。
(三)利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，並經分管副總經理加簽後，報財委審批。
第五條資金管理和檢查
資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，並根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。
(一)定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。
(二)定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。
(三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對賬工作。
(四)對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
第六條統計報表
各二級公司必須在旬後一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業務統計表，資金部彙總後於旬後2日內報財委、總經理、董事長。
資金部要及時掌握銀行存款餘額，並且每兩天向財務總監及副總監報一次存款餘額表。
說明：一、審批許可權公三類：
1.審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。
3.核准：指財務主管根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核准並備案。
二、審批順序：
先下級，後上級；先定性審批，後集中標準；先經業務線、行政線有關部門，後報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關核人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事後必須請有關人員追認。
三、董事會各「委」主任在其業務範圍內行使副總許可權。
資金管理制度
第一章總則 第一條目的 為加強對公司內資金的使用監督和管理，加快資金的迴圈和周圍，提高資金的利用率，合理安排資金流向，保證資金安全特制定本制度。第二條資金管理定義 1 本制度所稱的資金，是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。2 本制度所稱的資金管理，是指公司的資金流入 流出等全過程的控制。第...
資金管理制度
第一節總則 第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，降低資金使用成本，根據 中華人民共和國會計法 等相關法律法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條通過執行本制度，在資金管理上能夠規範運作，在費用請款...
資金管理制度
一 總則 2 二 現金管理 2 三 銀行結算管理 4 四 支票及其他票據管理 5 五 商付款管理 7 六 財務部內部管理 9 七 出納人員工作規範 9 八 籌資管理 11 九 附則 13 一 總則 1 為了加強對公司資金的內部控制和管理，加快資金周轉，提高資金使用效率，降低資金成本和風險，依據 會計...