財務管理制度
1、總則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算，在公司經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，節約成本。
二、財務會計人員
1、全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，愛崗敬業，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。
2、主管會計協助總經理管理好財務會計工作。
3、出納不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
4、財務負責公司倉庫商品的管理，每月末盤點庫存，賬實核對。
5、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、據實列支。並及時核算和上繳各種稅金。
6、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
7、固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
8、加強本部門管理，進行內部培訓學習，提高本部門工作人員素質。
9、核對採供和銷售結算。
10、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
三、資金、現金、費用管理
1、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
2、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。
3、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不准外洩。
4、銀行賬戶印鑑的使用實行分管並用制，財務章和法人代表章不准由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
5、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不准多筆彙總一筆登記，也不准以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
6、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不准改變收款單位（人）。
7、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
8、日常支出時應盡量取得原始發票，發票要印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
9、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
10、負責裝訂、管理會計檔案;
四、其它事項
1、按照主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
2、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
費用的報銷制度
一、公司內部採購報銷制度
1、採購發生的費用按照正式發票上顯示的金額實報實銷。由負責人執購貨清單及相關費用的正式發票依據報銷的程式進行報銷。
2、採購人員在報銷時，需由總經理審簽，經手人將手續齊全的報銷單交財務部主管會計審核並進行賬務處理。
3、採購發生的其他費用，由經手人填寫報銷單，總經理審核簽字，財務部門主管會計審核後實報實銷。
二、借款制度
對於因公借款的，當事人應填寫「借款單」並註明借款理由，「借款單」需總經理批准後財務部方可受理。如果是借支差旅費的還需要出具借款部門負責人或分管領導核准的
二、員工出差費用報銷制度
公司各部門因公出差採取個人墊付方式，在公務完畢後7個工作日將手續齊全的報銷單經總經理審簽，報公司財務部門進行報銷。
三、 公司業務招待費用報銷制度
1、各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得總經理同意，否則不予報銷。
2、招待費報銷單必須填寫清楚並說明招待事由日期。
倉庫管理制度
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名、規格、單位、數量、單價、金額、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬。入庫單一式三份，倉庫乙份存根聯（採購部門兩份，一分存根，乙份與發票一同交財務結算)。
三、商品存放要求
1、按現有倉庫面積規劃平面圖，分別按料號次序擺放，並將各物品型號、規格用標籤紙列於物品前。
2、按先進先出原則，排列儲存方式及位置。
3、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
4、禁潮物品應做好防潮措施。
5、易燃、易爆、易腐蝕物品應分開貯存。並加以明顯警告標識。
6、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災危險的電器。
7、物品貯放龐大、笨重的放下方，輕便小件物品放上方。易碎、易破物品須輕取輕放；物品堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
8、 配套物品應成套存放，以防混亂。
四、出庫
根據有經辦人簽字的銷售送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管。出庫單一式三份，倉庫乙份，客戶乙份、乙份交財務部結算商品款。
五、記賬
必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存資料的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、出庫單交財務部門。
六、盤存
中小型私企財務制度
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