中網電力建設****
（2013修訂版）
編制審核
審批日期： 年月日
目錄第一章部門架構3
第二章計畫財務部部門職能4
第三章計畫財務部崗位說明書彙編5
第四章計畫財務管理制度13
第一章計畫財務部部門架構
第二章計畫財務部職能
第三章計畫財務部崗位說明書彙編
財務總監崗位說明書
計畫財務部總經理崗位說明書
財務處長崗位職責
會計崗位說明書
出納崗位說明書
計畫處長崗位說明書
工程會計崗位說明書
預算會計崗位說明書
第四章計畫財務管理制度
1. 目的
為了加強公司管理，提高辦事效率，特制訂本制度。
2. 適用範圍
2.1本制度適用於公司所有人員。
2.2本制度適用於所有需要財務方面的業務。
3. 現金管理：
3.1設定「現金日記賬」，由出納每天下班前根據發生業務結出餘額與庫存現金核對。
3.2出納人員到銀行提取現金，應當填寫《現金支票使用登記簿》，寫明用途、金額，經負責人批准後方可提取。
3.3現金的支出必須有付款憑據（如借款單，發票等），由負責人簽字方可付款，凡能用支票支付的款項不得支付現金。
現金借款必須由經辦人員填寫《借款申請單》，經審批簽字後方可辦理。借款後必須在10日內報銷清賬，如不能按期歸還或出現損失，由經辦人負責。
4. 銀行存款管理
4.1 由出納設定「銀行存款日賬」,由出納員每天下班前根據發生業務結出餘額，並將餘額報知負責人。
4.2 出納每月月底核對企業銀行存款餘額與銀行對賬單餘額，逐筆查明差額原因並及時處理。
4.3 出納負責辦理信匯、電匯、票匯、轉賬支付等付出款項，一律憑請款單辦理，請款單必須由經辦人員、財務人員、負責人簽字方可辦理。
4.4 根據已獲批准簽訂的合同，由出納負責按合同規定的期限支付款項，不得早付、遲付，不得改變支付方式和用途，非經收款單位正式委託，亦不准改變收款單位。
4.5銀行帳戶必須有足夠的存款可供支付，不准簽發空頭支票或空白的支付憑證，企業指定專人簽發支款憑證，非指定人員不得簽發。支付大額款項時需由董事長簽字同意。
4.6公司員工因工作需要領用支票，必須憑審批後的《請款單》，並要在《轉帳支票使用登記簿》上簽字，登記支票號碼、金額、收款人。領用支票後，必須在10日內報銷請賬，不得轉借他人使用。
特殊原因不能限期報賬的，應到財務說明原因限期報賬，否則超期不報者不再借用支票並給予相應處罰。辦理支票結算必須嚴格遵守《中華人民共和國票據法》和《中國人民銀行結算辦法》的規定，嚴禁簽發空頭支票和遠期支票，如因特殊情況確須簽發時，必須在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額、歸還期限。
財務制度公司財務制度大全
公司財務制度大全 部門 時間 擬稿人 整理范文，僅供參考，勿作商業用途 公司財務制度 前言公司財務制度在制定過程中嚴格遵循了國家的相關財務 會計 稅收等法規。公司的財經運作和內控管理應遵循財務制度進行。第一章貨幣資金管理 第二章往來帳管理 第三章固定資產及其它資產管理 第四章費用管理 第五章利潤及利...
財務制度某集團財務制度總法
某集團財務制度總法 doc 14頁 部門 時間 擬稿人 整理范文，僅供參考，勿作商業用途 you h e to believe,there is a way.the ancients said the kingdom of he en is trying to enter only when the...
財務制度細則
財務部職能及制度細則 一 財務部職能 財務部在財務總監的統一領導下開展財務工作，行使以下三項核心職能。一 會計核算與報表職能 會計核算與報表職能體現為財務會計人員依據 企業會計準則 對外提供企業經營報告，主要包括以下五項職能。1 會計核算，即依據 企業會計準則 歸集 處理各類會計資訊。2 會計報表，...