財務制度規定

3、調車時，必須填寫調車單（調車單一式三聯），調車單必須填寫調車時間、地點、車輛類別，報銷調車費用時須付上調車單以確認加油標準。

4、調車加油標準：

九、與公司業務無關的不得向公司借款，公司業務需要借款的，歸還日期為辦理該項業務完成時填寫報銷單結清借款或不得超過乙個星期(特殊情況除外)。上牌借款期限遵循上牌流程。

一十、公司日常辦公用品由吳偉麗負責統一購買，並由吳偉麗負責調拔到汕順、華健。汕順、華健不得購買公司日常用品。汕順、華健出納不給予報銷公司日常用品。

一十一、公司各部門日常辦公用具的購買先向財務綜合部或副總經理申請同意，500元以上的須向總經理申請同意。報銷費用時需附上申請表。

一十二、日常費用報銷流程：

報銷人→複核人→審核→審批

1、報銷人：為公司辦事予先支付金額的本人，不得他人代報銷。

2、複核人：費用發生所屬部門負責人。乘用車銷售部：

尹申國（揭順吳聰代）；商用車銷售部：吳聰（汕順蔡建銘代，華健王旭金代）；售後服務部：邱良成、劉劍波（揭順吳炎雄代，華健王旭金代）；財務宗合部綜合方面：

謝少濤，財務方面：徐潔標。

3、審核：揭順：謝少濤；汕順、華健：陳少忠。

4、審批：吳副總、吳麗娜。

5、費用報銷流程設立複查程式，常規複查由財務綜合部財務方面負責（謝少濤、徐潔標），非常規複查：總經理。

注：簽於實際情況，為提高工作效率。汕順可由審核人審核後先報銷費用，審批人隨後補審批，華健可由複核人複核後先報銷費用，審核人和審批人隨後審核和審批。

一十三、車款匯款流程：品牌負責人申請→部門負責人複核→負責副總經理審核→財務負責人複核→吳偉棟或總經理審批。

一十四、售後配件批量採購每週由三地售後負責人每週日前向系統售後經理提交

《售後財務周資金表》審批後按計畫購進，揭順由**全負責；汕順\華健由鄭衛周負責；需超計劃採購的必須通過系統售後經理批准。配件匯款遵循配件匯款審批流程，配件零星採購的，監於機動靈活考慮，先由車間主管確認，倉庫採購，後遵循配件零星採購報銷流程。

一十五、銷售部領用配件、首保贈送規定：

1、各區域銷售員不得擅自領用配件或對客戶贈送首保。

2、配件、飾品贈送，須用派工單形式，各區域銷售負責人審批後，售後工作人員方可發放或贈送（銷售負責人審批：揭順：吳聰，汕順：尹昇國，華健：王旭金）

3、月末售後部根據簽名的派工單和結算單匯**計與各區域銷售部簽名結算後送財務綜合部計算業績，沒有按以上程式結算的，財務綜合部不給予計算售後部業績。

十六、公司借款流程：借款人→負責副總經審核→財務負責人複核→吳偉棟審批。

十七、車輛介紹費規定：

1、銷售員須在領取單中填明領取人姓名、手機號碼、領取金額、時間。

2、領取單須由各地銷售部各地負責人先複核。（各地負責人：揭順：吳聰汕順：陳少忠，華健：王旭金），再由吳偉棟審批。

3、領取人須由銷售員陪同前往財務領款並簽名（或提供銀行賬號由財務直接匯款領取人），絕對不能由銷售員領款轉交領款人。

4、財務部須確認領取單資料填寫完整及按照以上1-3項標準才可付款。（特殊情況由吳副總致電或資訊通知財務確認。

5、車輛介紹費報銷流程：銷售員（報銷人）→複核人→審批人（吳偉棟）→推證人（領款人）。

十八、後勤伙食報銷流程：報銷人→審核（汕順、華健：陳少忠（華健王旭金代），揭順：謝少濤。）

十九、以上報銷流程中，如遇名字重複，則其中一處為空。

二十、以上財務制度出納必須嚴格遵守，如出納沒有嚴格遵守以上財務制度的，視情況嚴重給予處罰，希望公司全體同事理解和支援出納工作。

二十一、以上財務報銷制度自發通知即日起嚴格執行，望公司全體同事嚴格尊守執行，共同監督，如發現有弄虛作假等行為的，如情節較輕者，給予提醒、通報、批評、處以當事人虛報額3倍罰款等，如情節嚴重者，予以開除。本制度執行起，如與公司其他規定有衝突之處，以本制度為準。

徐潔標2010-9-17