貨幣資金管理規定
第一條為了加強對企業系統內使用資金的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定。
第二條管理機構
1．企業設立資金管理部，辦理各二級企業以及企業內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作，直接對財務總監負責；
2．結算中心與下屬企業在資金管理工作中是監督與被監督、管理與接受管理的關係，在結算業務中是服務與被服務的客戶關係，具有管理和服務的雙重職能。
第三條資金管理和檢查
資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展資金檢查和管理工作，並根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長提交報告。
1．定期檢查各二級企業的現金庫存狀況；
2．定期檢查各二級企業資金部的結算情況；
3．定期檢查各二級企業在銀行存款和資金部存款的對賬工作；
4．對資金部為二級企業匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
第四條存款管理
企業內各二級企業除在附近銀行保留乙個存款戶、辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款賬戶，****結算業務，在資金部的結算量和旬、月末餘額的比例不得低於80%,10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理，特殊情況需專題報告，經批准同意後，方可保留其他銀行結算業務。
第五條借款和擔保業務管理
1．借款和擔保限額。集團內各二級企業應在每年年初，根據董事會下達的利潤任務編制資金計畫廠報資金管理部，資金管理部根據企業的年度任務、經營發展規劃、資金**以及各二級企業的資金效益進行綜合平衡後，編制總企業及二級企業定額借款，全部借款的最高限額以及二級企業信用擔保的最高限額，報董事會審批後下達執行。年度中，資金管理部將嚴格按照限額計畫控制各二級企業的借款規模，如因經營發展，增加貸款或擔保限額的，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投量、投向和使用效率，經資金管理部審查核實後，提出意見，報財委、董事會審批追加。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...