（五）編制快報按照國資公司財務部下發的快報要求先編制錶樣——→再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目餘額填製報表——→交副部長審查——→將審定無誤的快報列印——→再傳真到國資公司財務部注：每月的快報應在當月最後一天下班前予以傳出。
（六）編制財務分析報告每季末待財務報表出具之後向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和資訊——→編制財務分析報告——→交部長審查——→將審定後的財務分析報各列印——→影印若干份——→向部長請示後下發相關人員注：3月和9月為季度財務分析．6月和12月為半年和年度財務分析；每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。 （七）編制現金流量**表每季度過後應將上季度編制的現金流量**表與資金實際發生數予以核對——→從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細——→並編制上季度**數與實際發生數對比分析表——→再根據下一季度的資金使用計畫和經營規劃編制下一季度的現金流量**表——→交部長審查——→將審定後的現金流量**表列印——→影印若干份——→向部長請章後下發相關人員注：
現金流量**表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具後經領導審定無誤才能予以下發。
（八）收集員工考核資料當月月初將員工月度考核表下發給財務部（除部長外）各員工——→督促其填寫當月的工作計畫——→當月完後督促其填寫當月的工作小結——→將小結收齊——→交部長考核注：員工月度考核表應在下乙個月8日之前收齊。
（九）管理性工作 1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，複核會計憑證，保證會計核算質量。 2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出建立性建議。 3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規範財務行為。
4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。 5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。 6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。
7、積極完成領導交辦的其他工作。 （十）工作要求 1、熟悉公司各類財務管理制度。 2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。
（四）管理性工作
1、每月10日根據部門費用計畫額度出具費用通報，並提請超支或有超支跡象的部門注意。
2、每季度結束後15天出具費用分析報告，能為公司費用管理控制提出合理化建議。
3、每季度結束後15天出具產品投入產出分析報告。
4、每季度提供需監測的廣告明細
5、積極參與公司廣告招標和對廣告**檢查。
6、加強對預付賬款的管理，勤於督促報賬，及時清理廣告掛賬。
7、參與制定和完善公司費用控制辦法。
8、參與年度費用控制計畫的制定。
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...