結算部主要工作流程
1．專櫃商品核算流程
2．代銷商品核算流程
3．經銷商品核算流程
4．結算流程
費用控制部主要工作流程
1． 費用部收支處理流程
1． 單據交經辦人員出納需明確要求單據返還時間。
2． 當天下午16:00以前所有現金和存款收支憑證應進行。
出納下班前必須核對庫存現金，並將當天收支單據轉相關人員。
2．押金退款流程
注：1． 該環節屬押金收據遺失須辦理的手續。
2． 有原始收據可直接簽字辦理退款，不需辦理查詢手續財務運作監控部主要工作流程
1． 核算員主要工作流程
1）核算員日常工作流程
2）盤點流程
（1）單品盤點流程
（2）小商品盤點流程
2．票證員主要工作流程
1）發票管理流程
注：發票的發放原則是以舊換新
2）編制發票使用報表流程
3）申報稅款流程
4）餐券管理流程
4．收銀部主要工作流程
4-1開店前的準備工作流程
4-2收款手續流程
4-3退款手續流程
注：信用卡到帳須由會計簽字確認
4-4解款流程
5．營業終了流程
4-6收銀室工作流程
4-7備用金發放流程
4-8備用金**流程
4-9支票收款流程
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...