1.應在本月逐步開具銷售商所發出貨物的增值稅專用發票，月底前對本月所開具的增值稅銷項發票進行彙總銷售額，並對採購部要求進項發票能及時在20號前到位，以便測算進項發票的認證抵扣金額，方可到國稅局進行認證，並在次月5號前到國稅局進行先抄稅，8號前將國稅、地稅的稅務事宜辦理完成，以免造成廷誤下個月開具發票的時間。
2.對於進項發票的取回後，必須對進項發票上的票額、型號、單價進行比較分析，不能用的進項發票及時退回**商，要求重開，並且督促採購部對進項發票的取回。
3.對出納員次月2號交的現金、銀行收入與付出進行記帳、做帳，以及要求各統計員負責的各倉庫的出入庫單和出納員的銷售商的對帳單能及時在5號上交，上交後在10號前須出具公司的報表，以便公司董事局清楚了解將如何定奪下月的銷售計畫與盈利情況做決策．
4.對採購部採購單上所採購的貨物及時了解是否盲目採購，導致積壓庫存，影響公司資金，是否單價偏高，並控制單價是否合理。
5.結完帳後，應和各銷售商進行對帳，若有差錯，及時核算與調查，核算無誤後方可出具報表。
6.結完帳後，應要求採購部要求各**商列印對帳單與我司對帳，無誤後，方可出具報表。
7.對統計員與出納員進行帳本記帳，實行不定時抽查是否記帳，是否對各銷售商進行月底對帳，工資核算是否有誤，並對統計員所記入帳本的庫存進行實物盤點，若有誤，應對各管理區域負責人採取考核扣分，嚴重者將警告或開除。
8.對成品庫進行入庫與出庫記帳，並在月底對成品庫進行實物盤點，避免造成對公司財產損失。
9.在當月3號前必須對本月鋼板測算平均價，並對成本進行核算，以便及時了解公司的鋼板**，且馬上反饋給公司總經理及董事局。財務部
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2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
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編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
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一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...