為了規範財務工作程式，提高財務工作效率，加強財務工作監督，健全財務工作制度，遵循「嚴謹、務實、高效、優質」的工作宗旨，結合公司相關檔案及實際工作情況，特制定計畫財務部工作流程。
總體工作流程
計畫財務部工作主要包括日常費用報銷、專項經費審批、小型專案管理、招標採購、物資材料管理、固定資產管理、收費專案管理七個方面，具體操作流程及要求如下：
一、日常報銷工作流程
⒈經辦人申請。經辦人將票據按規定貼上在「單據貼上單」上，分別填寫「經費報銷封面」、「差旅費報銷單」並貼上，票據貼上要求從右到左，從上到下，均勻分布，票據大小超過「單據貼上單」規格的要折齊美觀。報銷封面資訊必須將報銷的部門、時間、費用用途、單據張數、金額和經辦人姓名填寫完整。
⒉部門領導審核。部門領導要對經辦人經辦事項審核並負責，確保報銷費用真實準確。
⒊會計審核。貼上好的單據由會計進行審核並簽字。會計要對報銷單據的張數、金額及合規性進行審核，保證附件合法、票據完整、封面和附件資訊完全一致。
⒋財務主管審批。財務主管要對報銷費用的性質、用途及金額進行審核，保證報銷費用能夠符合公司規定，金額適當，無超支浪費現象。⒍公司領導審批。
⒎帳務處理。經辦人將簽字完整的單據交由會計進行帳務處理，製作會計憑證。
⒏出納付款。出納人員憑審核無誤的原始憑證和報銷單核對記帳憑證中的金額和收付方向，核對無誤，確認記帳憑證，要求經辦人簽字後付款，並蓋章保管。
二、專項經費審批工作流程
購 ⒈經辦人申請。經辦人按照工作實際要求填寫「經費審批簽證報銷單」，填寫時要按照要求將申請部門、時間、理由及內容、經辦人、金額等列示清楚。
⒉部門領導審核。部門領導對專項經費的申請事由及金額審核並負責，確保經費申請的必要性和真實性。
⒊財務主管審批。財務主管根據《經費管理辦法》和公司其他有關規定要求，審核經費申請是否合理，金額是否超支，確認無誤並在審核意見欄簽字。
⒌公司領導審批。
⒍採購。具備招標採購條件的費用支出專案要按照公司招標採購的規定及流程辦理；不具備條件的則讓經辦部門二人以上共同辦理。
三、小型專案管理工作流程
⒈書面報告（預算書）。經辦人提出書面報告和預算書，書面報告上必須說明申報專案的理由、依據、情況及具體實施意見。預算書必須說明預算編製的依據、標準和採取的定額，並附詳細的施工圖。
⒉部門領導審核。
⒊集團公司或公司本級審批。 ⑴集團公司審批。 ⑵公司本級審批
①財務主管審批。財務主管要對專案的可行性、預算的合理性及金額進行審批，確保專案報告合理，預算合規。
②分管領導審批。 ③公司領導審批。
⒋專案實施。專案實施過程中，業務部門要認真履行監理的職責，嚴格做好過程控制，抓好工程質量和進度。
⒌專案驗收。專案完成後，公司將組織小型專案驗收小組對專案進行檢查驗收，以確保專案安全和正常使用。
⒍專案結算。專案驗收合格後，由計畫財務部根據預算書、驗收報告及專案實施實際情況進行結算付款。
四、招標採購工作流程
⒈提出申請。業務部門根據集團公司要求或實際需要提出書面的立項申請，經部門主管簽字後，由計畫財務部按規定呈報集團公司審批。
⒉市場調研。集團公司審核同意後，由主管業務部門牽頭，會同公司物資裝置招標領導小組成員一起，根據標的的要求進行充分**，並深入市場進行調研，積極了解廠家資訊、產品規格、**等情況，為標底**的制定收集材料。
⒊確定標底。公司物資裝置招標領導小組根據市場調研
的材料和實際情況確定招標辦法及標底**。
⒋招標公告。依據制定的招標辦法發出招標公告或招標邀請，按照具體的招標辦法進行招標，並確定中標單位。招標採購的過程必須堅持「公開、公平、公正」的原則，遵守競爭性和質量控制性原則，確保選出競爭性強、質量優良的中標單位。
⒌合同簽定。確定中標單位後，雙方要簽訂正式的合同文書，合同的簽訂必須依據《中華人民共和國合同法》的規定，雙方企業法定代表人簽字蓋章後生效。
五、物資材料管理工作流程
⒈物資材料的採購。物資材料採購嚴格按照公司《物資裝置招標採購試行辦法》執行。對量大宜存放的常用材料，業務部門在每年年初上報採購計畫，計畫應將品名、規格、型號、數量、用途等填寫清楚，經公司審批後公開招標採購；急需零星材料可由二人以上直接按有關規定程式採購，完備手續一次性列銷。
⒉點驗入庫。採購完成後，由保管員、採購員、部門負責人現場進行點驗，數量相符、質量合格後填製點驗單辦理
入庫手續。
⒊會計作帳。保管員將材料點驗單彙總後交計畫財務部會計，會計人員根據點驗單資訊進行帳務處理，並根據合同規定進行結算。
⒋物資材料的領用。各班組長根據需要開具發料單，經部門領導簽字批准後，向保管員領料出庫。
⒌物資材料的消耗。發料單應由業務部門簽字完善，並於每月24日前彙總填報《材料收支存月報表》、《庫存物資盤點表》上報計畫財務部核列。業務部門應建立材料臺帳，記錄材料點驗、發料的詳細情況，確保帳物相符，臺帳期末結存數應與計畫財務部帳面數一致。
六、固定資產管理流程
⒈業務部門提出書面報告。報告的內容應包括：裝置購置及更新的理由；原有裝置的購置時間、使用年限、規格型號及使用狀況；擬購裝置的型號、功能、用途、**等。
⒉固定資產購置。固定資產購置按公司《物資裝置招標採購試行辦法》進行採購。需經集團公司批准的，呈報集團公司相關部門及領導審批；由公司本級購置的，經經理辦公會研究同意後辦理。
⒊建卡歸檔。業務部門填製《新建（購置）固定資產驗收交接記錄》交計畫財務部入帳建卡，明確管理責任人。計畫財務部根據交接記錄及原始單據填寫「固定資產卡片」，建立檔案統一管理。
⒋計提折舊。按照財務相關規定按時計提固定資產折舊，填製「固定資產折舊明細表」，建立完善固定資產臺帳。
⒌固定資產清查。季末年末須對固定資產進行清查，如發現盤虧、毀損或報廢的固定資產，按照集團公司相關檔案遵照執行。
七、收費工作流程
⒈計量收費。收費單位主要涉及物管一二部收費室、招待所、食堂，這些部門按照《收費管理辦法》及公司其他相關檔案規定進行計量收費，要求嚴格標準，認真核算，確保收費真實、準確。
⒉彙總報表。物業管理一二部每月25日向計畫財務部上報收繳情況表，季度末上報季度報表。招待所、食堂定期
上報彙總報表。
⒊出納收款。出納對業務部門的彙總報表進行審核，確保報表數字準確，金額無誤，並按彙總報表金額開具收據，收取現金。
⒋帳務處理。會計依據出納開具的收據金額及業務部門的彙總報表製作憑證。
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...