編訂部門：財務部
目錄一、 總則3
二、 現金費用類流程3
三、 暫支借款類流程5
四、 銀行轉賬類流程5
五、 庫管類流程6
附件： 各類表單7
一、總則
1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。
2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依據和支援，各部門需每月28日提交本部門下一月各類費用的預算。
3 本流程適用於上海博信互通訊息技術****、西安博信科技****、西安博而信電子資訊科技****。自發布之日起實施，由財務部負責解釋。
二、現金費用類流程
1費用類報銷
費用類報銷需填寫費用報銷單，由部門經理和分管副總及總經理簽字後方可報銷。具體填寫說明如下：
1.1公司員工因公外出所發生的交通費；
應寫明時間、出發地點到到達地點、所辦事宜、單據張數
1.2公司員工郵寄合同郵寄資料所發生的快遞費；
應寫明時間、寄達地、寄資料事宜、單據張數
1.3公司員工因業務或研發需要所發生的招待費；
應寫明時間、共餐人員、招待目的、單據張數
1.4公司員工出差的差旅費（包括機票、火車票、汽車票等長途交通費、住宿費、餐飲費以及其他一些雜費）；
應寫明時間、地點、事由、交通工具等具體事項、單據張數
員工差旅費應在出差後十個工作日之內報銷，否則不予報銷；不得因私事或藉故延長出差期限，否則不予報銷；差旅費報銷採取限額內實報實銷制。員工出國必須經總經理批准，凡出國因公發生的費用按實報銷，自行觀光的費用自理。
1.5公司員工報銷真實發生的採購款；
應寫明時間、採購貨物名稱、重量、規格及用途、單據張數
以上情況流程如下圖：
1.6 費用類報銷集中在每週二報銷，當月報銷需在每月28日之前完成。
2 特殊類流程
本流程適用於公司行政部門採購辦公用品的採購款，具體說明如下：
2.1先填寫採購預算單，填寫好採購類別及預計採購金額後，由部門經理簽字、主管副總、總經理簽字後，按付款方式為現金或銀行存款分別填寫費用報銷單或付款申請單。
2.2 一般每月採購只限一次，除特殊緊急情況，必須進行採購的除外。
2.3 採購500元以上的物品時，須向3家以上的**商摸底詢價。大宗用品或長期
需用的物資，需簽訂合同。
2.4 採購物資付款時，價值在1000元以上的，使用轉賬支票或委託銀行付款。
三、暫支借款類流程
員工因公事確有借款需要，需填寫借款單，由部門經理、主管副總、總經理審核簽字。報銷時，實報實銷，多餘的現金退回。
暫支單一式兩聯，一聯入帳，一聯當員工報銷時出納退回借款人員
四、銀行轉賬支付類流程
由出納或經辦人員填寫付款申請單，總經理簽字後方可轉賬。
五、庫管類流程
行政人員為公司採購的物品需填寫《入庫單》及時入庫，領用時需填寫《出庫單》，借用時需填寫《借用單》，歸還時需填寫《歸還單》，報廢時需填寫《報廢單》，並且同時記錄辦公用品出入庫存總表，以體現庫存辦公用品的實時數量。每月初盤點上月庫存，製作盤點表，做到賬實相符。不符合，需查明原因。
附件：各種表單：
費用報銷單
日期：付款申請單
編號借用單
歸還單入庫單no.
收到入庫時間： 年月日
負責人： 庫管員交貨人製單
報廢單部門年月日
出庫單收貨單位年月日
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...
財務部工作流程
結算部主要工作流程 1 專櫃商品核算流程 2 代銷商品核算流程 3 經銷商品核算流程 4 結算流程 費用控制部主要工作流程 1 費用部收支處理流程 1 單據交經辦人員出納需明確要求單據返還時間。2 當天下午16 00以前所有現金和存款收支憑證應進行。出納下班前必須核對庫存現金，並將當天收支單據轉相關...