社聯財務部是負責統一管理社團聯合會以及其旗下的社團的各項財務工作，行使財務管理職能。執行財務管理規定及政策，規範社聯及社團的財務行為，編制社聯及社團的財務預算並實施預算管理；集中管理財務收入，嚴格控制各項財務開支，合理排程和科**作資金，提高資金的使用效益；監督、檢查社聯及社團的財務制度的執行與財務收支活動；定期總結，做好各項財務結算。
二、社團活動審批
1、每個社團每學期會費活動不得少於3個。
2、學期初進行經費答辯，通過審批的經費活動可以予以申請，期中進行一次經費活動審查，將資金收攏和重新答辯。
三、賬務請款、報賬指導
財務部值班時間：每週一周二下午4：00——5：00
請款1、填寫經/會費申請表並附上活動策劃書
如有嘉賓、評委、講師參加的活動，需填寫「社團活動講課發放」表、「評委費」表、「講座勞務費」表（如下圖所示）
填表時須注意：
(1)報賬日期是在活動舉行後的兩周內。
(2)申請經費時注意,餐飲費（除營養美食社外）,交通費（除勵志社、旅遊協會外）,通訊費是不可以申請的,而會費沒有限制。
(3)在填寫申請專案時,如果涉及海報或橫幅等, 請在備註裡寫明規格或長寬，注意嚴格的上限，超過的不予批准。
類別數量單價
a2 8 8
a4 3000 0.1
噴繪 1平公尺 20
橫幅 1 80
(4) 經費活動申請需要嚴格對照學期初經聯審批通過的活動專案，不得隨意更改活動專案和活動經費。
(5)經費活動超過800元（包括800元）的專案需經團委老師審批，通過才予以申請。
(6)在**最下面的備註裡,寫好卡號以及銀行卡所屬人的姓名，每個社團每一學期固定乙個財務負責人。
2、 將填好的**交給財務部幹事作記錄
並請財務部部長和理事長簽字，蓋上公章。最後在財務部記錄本上簽名和留下聯絡**。
報賬1、報賬憑據
正式發票→收據要附補其差額的其他發票（如辦公用品）
2、報賬原則——專款專用
每項錢款與發票對應其指定的活動和專案，須詳細列出各項支出
如：發票上填寫宣傳用品一欄時，需要指明海報的規格，數量和總額。
3、 正規地填寫發票（在顧客一欄填寫深圳大學**社團）
4、報賬注意細則
(1)報賬時必須帶合格的發票（不包含收據）和活動總結，列印版交給財務部，電子版的交給人力資源部
(2)發票不能夠隨意自行改動
(3)發票開出時間與活動舉辦時間不能夠相差太多（兩周以內）
(4)發票額不能夠少於請款額，可以稍多於請款金額
(5)每張發票的專案名稱和金額要對應其請款單上的活動和專案
(6)在報賬時需將「社團活動講課發放」表、「評分費」表、「講座勞務費」表已簽字的單據交回。
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...