一、組織架構圖
二、部門職能
1、 在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執**況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、 編制資金計畫、合理排程和安排資金，提高資金使用效率。
3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、 加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、 正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務資訊和經濟資訊，當好領導參謀。
三、崗位職責
（一） 財務經理
1、 負責財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、 嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計畫，報主管領導審批。
5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、負責向決策層提供準確、可靠的財務資訊。
7、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
8、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
9、負責年度預算的彙編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
6、 10、負責與銀行、稅務關係的協調。
7、 11、負責對有關經營合同的財務審查工作。
8、 （三）主辦會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、彙總等日常賬務處理工作；負責有關報表的編制及說明。
4、 負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務資訊。
6、 負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、 7、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，並負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
8、負責納稅的申報、認定及年審。
9、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
10、負責參與財產的清查及盤點。
11、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
1、 2、
3、 4、
5、 1、
2、 （七） 出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，並盤點現金庫存。
8、 完成領導交辦的其他工作。
1、 四、管理制度
（一） 財務人員聘任及任職資格管理制度
第一條集團財務總監由執行總裁提名，總裁核准，董事局聘任。
1、任職資格及標準
（1） 素質標準
a. 具有大學本科以上學歷，中級以上專業技術職稱，十年以上專業工齡， 五年以上集團公司相應職位工作經驗。在任職期間有良好的工作業績。
b. 作風正派，遵紀守法，廉潔自律，有較強的專業技能和責任心。
c. 熟悉公司法、合同法、財務會計法、審計法、稅法及經濟法規。
d. 具有較強的語言和文字表達能力、邏輯思維能力、組織協調能力和應變能力。
（2） 工作質量標準
a. 具有較強的組織和領導才能。
b. 能認真貫徹執行董事局、總裁辦的經營戰略思想和各項決定， 能根據公司的執行機制參與制訂規範的科學的經營管理模式。
c. 能綜合管理並協調財務部、資金結算部、**投資部的工作，有較強的解決實際問題的能力。能當好總裁和執行總裁的參謀和助手。
d. 能採取切實有效的措施，提高資金的籌措與運用能力。降低成本費用，提高公司經濟效益。
2、 財務總監有下列情形之一者予以解聘
（1） 患病無法正常履行崗位職責者。
（2） 經董事局或總辦考核不稱職者。
（3） 工作中違紀犯法，以權謀私或瀆職失職造成重大失誤者。
第二條財務經理由財務總監提名，執行總裁核准，總裁聘任。
1、 任職資格及標準
（1） 素質標準
a. 具有大學本科以上學歷，中級以上專業技術職稱，八年以上專業工齡，三年以上相應職位工作經驗。在任職期間有良好的工作業績。
b. 作風正派，遵紀守法，廉潔自律，有較強的專業技能和責任心。
c. 熟悉公司法、合同法、財務會計法、審計法、稅法及經濟法規。
d. 具有較強的語言和文字表達能力、邏輯思維能力、組織協調能力和應變能力。
（2） 工作質量標準
a. 具有較強的財務核算組織和管理能力。
b. 能認真貫徹執行董事局、總裁辦的戰略思想和各項決定，能根據公司的執行機制參與制訂規範的科學的行之有效的財務管理與會計核算制度。
c. 能綜合管理集團及所屬全資、控股控制公司的財務運作，有較強的解決具體問題的能力。能當好總裁和執行總裁的參謀。
d. 能在財務總監的領導下，採取有效措施，降低成本費用，提高企業經濟效益。
2、 財務經理有下列情形之一者予以解聘
（1） 患病無法正常履行崗位職責者。
（2） 經總辦或人力資源部考核不稱職者。
（3） 工作中違紀犯法，以權謀私或瀆職失職造成重大失誤者。
第三條一般財務人員由財務經理提名，財務總監核准，執行總裁聘任。
1、 任職資格及標準
（1） 主管會計
a. 具有專科以上學歷，會計師以上專業技術職稱，五年以上專業工齡，三年以上任該職經驗。
b. 作風正派，遵紀守法，有較強的責任心。
c. 熟悉財務法規、稅法、經濟法規。
d. 熟練使用電腦和財務軟體。
（2） 一般財務人員
a. 具有專科以上學歷、初級以上專業技術職稱、三年以上專業工齡及經驗。
b. 作風正派，遵紀守法，有較強的責任心。
c. 熟悉財務法規和機關的辦事程式。
d. 熟練使用電腦，特別是excel、word軟體。
2、一般財務人員有下列情形之一者予以解聘
（1） 患病無法正常履行崗位職責者。
（2） 經財務經理或人力資源部核不稱職者。
（3） 違紀亂法，不服從領導或玩忽職守，造成重大失誤者。
第四條對下屬公司財務機構負責人採取下管一級的管理辦法
1、 集團公司下屬全資公司財務機構負責人由集團公司委派，其工資級別及待遇按集團公司相應級別標準執行。
2、 集團公司控股或控制公司財務機構負責人由集團向控股公司董事會推薦，由公司董事會任免，工資級別及待遇按所屬公司相應級別標準執行。
3、 下屬公司財務人員任職資格參照本規定執行。
（二） 財務開支審批許可權、程式及管理規定
1、集團公司的財務開支按預算與審批相結合進行管理，最終審批權為總裁。
2、 預算內一般日常性費用開支，先由財務總監審核，再由執行總裁、總裁審批。
3、 資金的劃拔、非費用類開支、貨款的支付等，先由財務總監審核，再由執行總裁和總裁(或其授權人)審批。
4、 預算外支出、特別專案開支和特大型開支由董事局審批
部門經辦人根據付款、借支或費用報銷的需要，分別填製《轉賬支票領用審批表》、《現金支票領用審批表單》、《現金借款單》、《報銷審批單》等，附上經總裁或其授權人批准的相應的合同、協議及其他付款依據，並相應根據需要附上《工程付款跟蹤表》、《分期付款跟蹤表》等，按照規定的程式報批。
（三）日常借、請款及報銷的管理
第一條按照誰借款誰歸還的原則，不准代他人借款，更不得以他人名義借款自用。
第二條日常借、請款當月借款必須在當月內報銷（或銷賬），確因客觀原因需延期時，須事先以書面形式報經財務總監核准，執行總裁和總裁審批，否則，扣發當事人當月工資，直至銷清全部借款。
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...