第一章資金管理總體流程圖一二
三 一、 資金計畫流程
③備註：1、資金計畫的上報與審批，須嚴格按照以上流程辦理；
2、列為專項審批的資金撥付專案，也須參照以上流程辦理；
3、本流程由總部財務中心制定，解釋權及修改權歸總部財務中心。
二、 資金使用流程
1、 借款審批流程圖：
2、 購買辦公用品流程圖
3、 其它辦公費用審批程式
4、 差旅費審批流程
5、 營銷策劃及廣告費用審批報銷流程圖
6、 工程部、預算部費用報銷流程圖
7、 採購部費用審批流程
8、 工程進度款支付流程圖
9、 工程結算款支付流程圖：
三、取得資金流程
1、 房款收繳工作流程
第二章會計出納工作流程
第三章納稅申報流程
財務部工作流程
2 隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2 付現 1 費用報銷 審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致 檢查並督促領款人簽名 據記賬憑證金額付款 在原始憑證上加蓋 現金付訖 圖章 登記現金流水賬 將記賬憑證及時傳主管崗複核 2 人工費 福利費發放 憑...
財務部工作流程
編訂部門 財務部 目錄一 總則3 二 現金費用類流程3 三 暫支借款類流程5 四 銀行轉賬類流程5 五 庫管類流程6 附件 各類表單7 一 總則 1 為加強公司內部財務管理，規範公司日常財務行為，提高公司經濟效益，結合公司實際情況，特制定本流程。2 為管理和監控公司成本費用，並為業績考核提供科學的依...
財務部工作流程
一 現金和銀行存款的收付 1 收款 清點現金或單據查收無誤，開具收據寫明金額大小寫並註明總房款及首付款以及樓房號並在收據上加蓋財務章，每天收的現金下班前清點好並存入銀行。每天發生的業務由會計一一審核一一入賬。2 付款，1 費用支出 首先有經辦人寫明報銷理由並簽字，然後由分管的經理審核簽字，最後有總經...