關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。
一、下具體各項費用的報銷流程辦理：
費用報銷人報銷申請（填製費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、資料等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。
公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。
單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。
在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在1000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過1000以上的必須要由公司總經理的審批。
財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。
六、報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規範中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
公司費用報銷流程
shch cw bxlc 01 費用報銷流程 1.目的 為規範費用報銷，提高工作效率，特制定本流程。2.適用範圍 本制度適用於 3.術語定義 差旅費 指出差期間因辦理公務而產生的交通費 住宿費 公雜費及出差補助等各項費用。費用 指企業為銷售商品 提供勞務等日常活動所發生的經濟利益的流出，包括計入生產...
某公司費用報銷流程流程
目錄1 文件儲存及批准 3 1.1 文件儲存錯誤！未定義書籤。1.2 修改記錄錯誤！未定義書籤。1.3 批准記錄錯誤！未定義書籤。2 圖示解釋錯誤！未定義書籤。3 業務流程設計 5 3.1 未來業務子流程模式 說明 53.2 未來業務子流程模式 流程圖 63.3 其它說明 7 文件儲存及批准 確保此...
費用報銷流程
費用報銷流程 最新修訂版 各部門主管領導 各位同事 現就報銷的有關規定作如下修訂與重申，以期共同遵守。費用開支管理辦法 一 費用開支預算 各事業部每月25號之前根據下月工作計畫制定本部門下月費用開支預算，其中業務招待費要分為兩方面，一方面是維護老客戶的費用，一方面是開拓新客戶的費用。並報財務審核，財...