為了規範我公司的報銷制度，進一步完善我公司的資金管理，現制定以下方案，以供參考：
一、 現金借支
需借支現金時，申請人應填寫借支單，經各部門經理，副總，總監簽字後，總經理核准後，出納處借支現金。如沒有遵循以上流程，將不予借支。
二、辦公用品採購流程
1、申請流程
各部門主管填寫購物申請總經理簽字
各部門需採購辦公用品時，應由各部門主管在出納處填寫採購申請單，交總經理審核批准後方可採購。
2、採購流程
採購員參照申請單購回辦公用品
採購員根據申請單，採購各部門所需的辦公用品，採購的辦公用品應以我公司往日採購用品的單價作為參考，不得擅自購回**用品。
二、辦公用品報銷流程
採購員購回用品保管員驗收總經理簽字出納處報銷
採購員購回辦公用品後，應在報銷單據上註明經辦人姓名，交保管員驗收入庫，簽字認可。經總經理審核簽字後，交出納報銷。報銷單據須具備三方人員簽字生效，方可作為報銷票據。
如缺一，則不予報銷。
二、 招待費用報銷流程
經辦人簽字部門經理簽字財務部主管總經理簽字出納處報銷
招待費用的報銷應按各部門的費用標準來核准，超出部份不予報銷。報銷票據應由經辦人簽字後，經相關部門負責人認可，財務部主管審查費用是否超標，總經理核准簽字，交出納處報銷。
三、 差旅費報銷流程
出差人員部門經理財務部主管總經理出納處報銷
出差人員報銷差旅費時，應按各部門出差相關要求來審核。出差回來三日內，必須報銷，過期後將按借支單金額的10%的金額罰款，超出7日不報者，將不予報銷，借支金額須以現金退回公司財務部。
費用報銷流程
費用報銷流程 最新修訂版 各部門主管領導 各位同事 現就報銷的有關規定作如下修訂與重申，以期共同遵守。費用開支管理辦法 一 費用開支預算 各事業部每月25號之前根據下月工作計畫制定本部門下月費用開支預算，其中業務招待費要分為兩方面，一方面是維護老客戶的費用，一方面是開拓新客戶的費用。並報財務審核，財...
費用報銷流程
費用報銷人報銷申請 填製費用報銷單 報銷人部門負責人 或上級主管 確認簽字 財務主管審核 單據 資料等方面要求 公司總經理 或委託授權人 審批 側重真實 合理性等方面負全責 出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕...
費用報銷流程
一 流程圖 二 流程細則 費用發生 本公司員工因出差 採購等公務事情而產生，此費用應在相關報銷標準範圍內。填寫報銷單據 根據實際發生的費用情況和相關報銷標準填寫報銷單據。辦事處主管審核 辦事處人員的報銷單據在填寫完畢後，統一交辦事處主管處審核。審核完成時限為2天內。部門經理 區域經理 審核 根據報銷...