費用報銷人報銷申請（填製費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、資料等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。二、費用單據要求：
為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。
各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。
單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。
在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。
財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。
貼上相應票據
財務預審
部門負責人簽字
出納報銷
經理簽字
六、報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規範中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
費用報銷流程
費用報銷流程 最新修訂版 各部門主管領導 各位同事 現就報銷的有關規定作如下修訂與重申，以期共同遵守。費用開支管理辦法 一 費用開支預算 各事業部每月25號之前根據下月工作計畫制定本部門下月費用開支預算，其中業務招待費要分為兩方面，一方面是維護老客戶的費用，一方面是開拓新客戶的費用。並報財務審核，財...
費用報銷流程
為了規範我公司的報銷制度，進一步完善我公司的資金管理，現制定以下方案，以供參考 一 現金借支 需借支現金時，申請人應填寫借支單，經各部門經理，副總，總監簽字後，總經理核准後，出納處借支現金。如沒有遵循以上流程，將不予借支。二 辦公用品採購流程 1 申請流程 各部門主管填寫購物申請總經理簽字 各部門需...
費用報銷流程
一 流程圖 二 流程細則 費用發生 本公司員工因出差 採購等公務事情而產生，此費用應在相關報銷標準範圍內。填寫報銷單據 根據實際發生的費用情況和相關報銷標準填寫報銷單據。辦事處主管審核 辦事處人員的報銷單據在填寫完畢後，統一交辦事處主管處審核。審核完成時限為2天內。部門經理 區域經理 審核 根據報銷...