一、 流程圖
二、流程細則
①費用發生：本公司員工因出差、採購等公務事情而產生，此費用應在相關報銷標準範圍內。
②填寫報銷單據：根據實際發生的費用情況和相關報銷標準填寫報銷單據。
③辦事處主管審核：辦事處人員的報銷單據在填寫完畢後，統一交辦事處主管處審核。
審核完成時限為2天內。
④部門經理（區域經理）審核：根據報銷單據及許可權，審核報銷單據是否與申請和實際路線行程、事實相符，事件辦理的效果，以及相關報告、單據填寫內容，審核報銷費用是否符合相關規定和標準，同時對審核誤差、隱瞞事實負報銷費用的一半。低於500元以下的報銷，部門經理（區域經理）有獨立核准報銷權。
審核完成時限為2天內。
⑤會計審核：根據部門級的審核後，本節點重點審核單據的真偽、虛假、數額的準確等情況，以及對第③④節點的複審。如有違規的報銷退回給第④節點的重新審核，由第四節點的審核人找報銷人問責。
審核完成時限為2天內。
⑥審批：根據部門級和財務會計的審核結果，對以上審核結果和報銷進行批准。如有違規的單據退回給第④節點的重新審核，由第四節點的審核人找報銷人問責。
主管副總審批的許可權為500-3000元，超出該標準的由總經理批准。
⑦審核報銷：財務經理根據批准的報銷單，結合報銷人在公司的借款、欠款等情況進行審核，以及對單據的真偽、虛假的複核。審核完成時限為1天內。
⑧日記賬：出納員根據以上系列的審核和審批情況，登記賬目，在規定報銷時間內支付報銷款。【總部報銷時間：周
一、週三的下午15：00-17：00，辦事處報銷時間：每月的8日】
⑨付款：報銷人在規定的時間內領取報銷款。辦事處的報銷款由財務部統一通過銀行支付。
⑩財務部根據財務工作流程，在財務結算週期內完成憑證的製作、明細賬及總賬、報表、總表的工作。
其它：◇ 超出報銷標準或超出審批許可權的報銷單據均無效；
◇ 發現有違規現象的報銷單，不受審核完成時限的限制。
◇ 每月25日前，辦事處主管須將本辦事處本月產生的報銷單據集中寄達到公司財務部。
◇ 本流程第⑤節點所指的會計人員分別為：辦事處報銷審核為 ，總部報銷審核為 。
費用報銷流程
費用報銷流程 最新修訂版 各部門主管領導 各位同事 現就報銷的有關規定作如下修訂與重申，以期共同遵守。費用開支管理辦法 一 費用開支預算 各事業部每月25號之前根據下月工作計畫制定本部門下月費用開支預算，其中業務招待費要分為兩方面，一方面是維護老客戶的費用，一方面是開拓新客戶的費用。並報財務審核，財...
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為了規範我公司的報銷制度，進一步完善我公司的資金管理，現制定以下方案，以供參考 一 現金借支 需借支現金時，申請人應填寫借支單，經各部門經理，副總，總監簽字後，總經理核准後，出納處借支現金。如沒有遵循以上流程，將不予借支。二 辦公用品採購流程 1 申請流程 各部門主管填寫購物申請總經理簽字 各部門需...
費用報銷流程
費用報銷人報銷申請 填製費用報銷單 報銷人部門負責人 或上級主管 確認簽字 財務主管審核 單據 資料等方面要求 公司總經理 或委託授權人 審批 側重真實 合理性等方面負全責 出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕...