shch-cw-bxlc-01 費用報銷流程
1.目的
為規範費用報銷，提高工作效率，特制定本流程。
2.適用範圍
本制度適用於
3.術語定義
差旅費: 指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費、公雜費及出差補助等各項費用。
費用：指企業為銷售商品、提供勞務等日常活動所發生的經濟利益的流出，包括計入生產經營成本的費用和計入當期損益的期間費用。常用包括辦公費、會務費、培訓費、宣傳費、禮品費、招待費、行政事業收費、水電費、租賃費、通訊費、快遞費及其它經營性與非經營性支出。
個人借款：指員工出差借款、工傷借款或因私借款。員工出差借款或工傷借款10000元以下總經理審批，10000元（含）以上由董事長審批；由員工因私借款一律由董事長審批。
付款申請單：指付款業務發生之前，寫明事由（即付款的內容），附採購合同、付款方式或協議書，請示付款的申請。
4.流程圖
4.1差旅費、費用報銷流程
備註：1、由於公司目前沒有審核專員，暫由財務部出納負責審核工作！
2、會務費、培訓費、廣告宣傳費、差旅費、贊助費、禮品費、招待費、行政事業收費（經營繳稅除外）等非生產經營類費用，單項2萬元以下，由總經理簽批；單項2萬元（含）以上，由董事長簽批。
4.2個人借款流程
備註：1、個人借款期限為1個月，針對超過1個月仍沒有歸還的（董事長特批除外），按銀行同期基準利率上浮10%按天加收利息！
2、總經理、董事長借款的由經辦人根據流程辦理相關手續。
4.3付款申請單
備註：1、經營性支出50萬元以下和經營相關銷售、管理費單筆5萬元以下，由總經理簽批；經營性支出50萬元（含）以上和經營相關銷售、管理費單筆5萬元（含）以上由董事長簽批；
2、會務費、培訓費、廣告宣傳費、贊助費、禮品費、招待費、行政事業收費（經營繳稅除外）等非生產經營類費用，單項2萬元以下，由總經理簽批；單項2萬元（含）以上，由董事長簽批。
3、質量索賠支出金額在2萬元以下，由總經理簽批；2萬元（含）以上，由董事長簽批。
5.填寫說明：
5.1差旅費報銷單：由報銷人填寫部門、報銷日期限、出差人員、職務、出差事由、隨行人員、出差地點、出差日期、出差日數、單據張數、票面金額、票面合計（大寫）;由審核人填寫核准金額.
費用報銷單：由報銷人填寫部門、報銷日期限、專案、單據張數、票據金額及大寫。
其中差旅費及招待費必須張貼差旅費申請表、招待費申請表（附件1、附件2），差旅費申請表按發生日期排序記錄，招待費申請表於發生業務前提前辦理，沒有差旅費明細，招待費申請的一律不予報銷。
5.2個人借據:由借款人填寫日期限、借款人姓名、單位、借款事由、借款金額、還款日期限。
5.3付款申請單：由經辦人填寫，財務人員不能代填，並附合同及協議影印件等相關材料。
5.4針對填寫不規範的，審核人員有權給予退回。
6.罰則
6.1 所有相關工作人員，必須嚴格按照本流程執行，審核人員負責對報銷標準及限額進行核准。
6.2 有特殊情況的必須經總經理及董事長郵件及紙製審批方能執行。
7.其它說明
7.1本制度解釋權歸財務部。
7.2本制度自公布之日起生效。
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