為保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。
1、辦理程式
1、高層管理人員出差需總經理書面批准，其他人員出差需經部門負責人或總經理書面批准。
2、出差人員應於出差前填寫《出差申請表》，註明出差地點、時間、事由、所需資金，履行報批手續，如遇特殊情況未能提前申請的，應於出差返回後及時補辦手續。
3、 出差人員憑批准簽字的《出差申請表》到財務部辦理差旅費的借支和報銷手續。未經批准擅自出差者，財務部不予報銷其差旅費用，其外出時間按曠工處理。
4、出差人員原則上乘坐汽車或者乘坐火車（從晚八時至次日晨七時之間，晚上乘車6小時以上或連續乘車10小時以上可購硬臥票）並憑票報銷。如因時間緊急需搭乘飛機的應事先報經總經理批准，未經批准，飛機票一律不予報銷。
5、業務人員要嚴格按照業務要求擬定出差計畫，規劃出差時間，預算出差費用。出差人員不得在出差途中無故改變行程線路及時間安排，如遇特殊情況需改變路線的，出差人員應及時提出更改申請由相關領導批准，並於出差返回後及時補辦相應手續。如未經批准擅自改變出差路線差旅費不予報銷，其外出時間按曠工處理。
6、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執行，所附單據必須真實、可靠，並與發生的費用一一對應。替補發票原則上不予報銷，補助費用除外。
7、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
8、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過乙個月。
二、費用標準
（一）出差人員費用報銷
1、出差實行費用包乾制度，銷售人員每人每天按200元標準補貼（含住宿、餐補及市內交通費)。出差往返交通費用以實際發生金額為準。若出差地設有公司住宿辦公地點的無住宿費補貼，餐補每人每天30元，市內交通費補助每人每天30元。
2、公司領導報銷按每人每天300元標準補貼（含住宿及餐補），交通費用視情況而定，公司車輛在出差地的原則上無交通補助。
3、以上費用報銷標準超出部分公司不予報銷，由個人承擔，不足部分按照標準執行，以實際產生費用為準。
4、銷售人員遇特殊事由需與業務單位聯絡，業務往來餐費需提前向各專案負責人申請，經同意後方可執行。報銷費用時需經專案相關負責人確認簽字後方可向財務報銷。餐費接待標準：
每餐200-300元，超出部分原則上公司不予報銷，特殊事由需做出情況說明，報銷時需填報實際用餐人數及費用支出事由。
（二）公司日常接待費用報銷
公司日常接待業務往來客戶需預定酒店或用餐時由公司辦公室統一安排預定，指定用餐標準及住宿標準。日常用餐標準，需選擇公司就近地點。酒店預定首選公司協議單位，一般性人員接待標準150元以內每天；特殊業務往來人員300-400元/每天。
業務接待用餐200-300元，超出部分以實際發生金額為準，根據實際發生金額給予報銷，報銷時需註明接待事由及用餐人數。
（三）業務往來費用報銷
業務往來費用，遇公司業務往來需向業務單位人員贈送禮品時由辦公室統一採購支出，若遇出差需辦理類似業務時需提前申請，報銷時提供實際產生的金額票據。
（四）辦公費用的報銷
公司日常辦公用品由公司辦公室負責統一登記及採購。各部門需補充及購買辦公用品裝置時需提前向公司辦公室提出申請，統一採購發放。自行採購物品需提前向相關部門提出申請，否則公司一律不予報銷。
各項費用支出情況需建檔登記（含數量、規格及單價），以作為報銷憑證！
3、報銷辦法
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
4、出差人員在乘坐火車、飛機、汽車、輪船途中，不享受住宿補助。
（二） 伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消。
3、出差人員原則上不得乘左計程車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；
（3） 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
（4）其他
1、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
2、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天30元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。
3、 出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。
4、駕駛人員外出行車途中的違章罰款一律不准報銷。
四、報銷流程：
五、本制度自發布之日起施行。
年月日出差申請單
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