六、固定資產採購、保管、報銷規定
1、固定資產由使用部門或使用人保管，公司行政部統一管理。
2、各部門需要時向行政部提出申請，行政部平衡各處固定資產使用情況後確定購買時，填寫請購單，交採購部採購。
3、採購、報銷手續參照上述第五條。固定資產由行政部進行驗收。
4、行政部門要對公司固定資產的使用、增加、減少、報廢、使用人的變更進行管理和登記，每年底，組織進行盤點，做出盤點表。
七、差旅費的報銷規定
1、 公司人員因公出差，要填寫出差申請，經有效批准後方可出差，並以此借支差旅費。出差完畢，要填寫出差任務完成情況表，經有效簽批後方可報銷。
有效批准的順序為：申請人----部門負責人----分管領導----總經理。
2、出差完畢，如實填寫差旅費報銷單，經部門負責人簽字，後附足額發票、出差申請單、出差任務完成情況表到財務審核計算包乾補貼、報銷總額，經總經理簽字後報銷。
3、出差完畢7日內進行報銷，結清欠款。特殊情況要總經理特批，否則不予報銷，欠款在工資中扣除。
八、 交際應酬，要事前請示，辦理申批手續，無法事前辦理的，事後要補辦。
申批的順序為：申請人----部門負責人----分管領導----總經理。
九、 費用報銷時，必須填寫公司規定的費用報銷單，後附足額的發票規範的分類貼上到票證貼上單上。應酬的，要附應酬申請。出差的，要附出差申請和出差任務完成情況表，按上述費用報銷程式簽批後，方可報銷。
一十、 公司的租賃費、水電費、物業管理費、攤位費等，由行政部辦理報銷手續。
一十一、 費用發生後，在一周內辦理完報銷手續，結清借款。否則，不能再借款。月底前未結清借款的，將在本月工資發放時扣除。
一十二、 各商場結算時扣除的費用，除合同約定的費用外，其他費用店長或督導必須在發生前辦理完審批手續。
一十三、 無論是公司搞**活動還是商場搞**活動，都要提前寫**申請，經批准後方可報銷所產生的費用，並作為與商場結算的依據。
一十四、 各部門負責人在對下屬或下屬部門的費用審核時，要了解其費用發生的必要性、真實性、合理性。要切實負起責任來。因盲目簽字導致公司損失的，要負連帶責任。
一十五、 此規定從2023年5月15 日起執行。以前與此規定有牴觸的以此規定為準。
解釋權歸公司財務部
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20**.**.88
附件：表
一、各部門次月銷售**表
表二、各部門次月用款計畫表
表三、公司次月資金收支計畫表
表四、請購單
表五、驗收單
表六、用款申請單
表七、出差申請單
表八、出差任務完成情況表
表九、應酬申請
表十、**活動申請表
表十一、商場做**活動申請表
公司費用報銷制度
為加強公司費用報銷的規範管理，合理管控費用支出，特制訂本制度。第一條總則 1 費用的發生遵循真實性 合理性和有效性原則。2 費用的報銷遵循許可權範圍內逐級審核 審批原則。3 費用報銷單的填寫必須完整 準確。4 取得的原始憑證必須真實 合法 完整 有效。第二條原始憑證真實性的要求 費用支出真實 必須，...
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