費用報銷標準及流程

出差人員費用報銷制度及流程

第一章總則

第一條為保證出差人員工作與生活需要，規範差旅費管理及合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度結合公司的實際情況，將出差人員報銷相關的借款流程、報銷標準以及報銷流程給予說明。

第三條本制度適用於公司出差員工，銷售人員除外。

第二部分出差借支管理制度及借支流程

第四條借款管理規定

（一）出差借款：出差人員憑審批後的《出差派遣單》按批准額度辦理借款；

（二）借款金額超過2000元及以上的應提前一天通知財務部備款；

（三）借款銷賬規定：借款銷賬時應以借款申請單為依據，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續，財務人員據實給予報銷；

（四）借款未還者原則上不得再次借款；

第五條借支流程

（一）借款人按《出差派遣單》審批的金額填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）；

（二）財務付款：借款人憑審批後的《借款單》到財務部辦理領款手續。

第三部分出差費用報銷標準及流程

第六條出差費用報銷標準：

單位：元／天﹒人

費用報銷標準的說明：

1、出差人員的住宿費及伙食補貼按以上標準報銷，超出部分由員工自行承擔；

2、原則上交通工具應為火車或長途汽車，以其票根為報銷依據；

第七條出差費用報銷流程

1、出差人員在出差返回後，協助生產部主任將《出差派遣單》填寫完整；

2、根據《出差派遣單》及差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，由財務部按差旅費用報銷標準審核簽字，後總經理審批確認；

3、在回公司後的五個工作日內辦理報銷事宜，原則上不能超過本月25日，特殊情況需書面說明；

4、《出差派遣單》審批流程：部門主管核實簽字；

5、《差旅費報銷單》審批流程：出差人簽字 →財務人員複審簽字→總經理簽字。（另附《差旅費報銷單》的規範填寫樣本）

6、財務部根據審批後的《出差派遣單》和《差旅費報銷單》給予報銷，手續不全財務有權不予報銷；報銷完畢後，財務應及時將《出差派遣單》交於人事負責人備案。

第八條附則

本制度由辦公室起草經總經理審批，自公布之日起執行。

樣本：出差派遣單

注：按順序依次簽字，塗改無效，且**填寫不完整財務有權拒絕報銷。

出差派遣單

注：按順序依次簽字，塗改無效，且**填寫不完整財務有權拒絕報銷。

出差派遣單

注：按順序依次簽字，塗改無效，且**填寫不完整財務有權拒絕報銷。

費用報銷制度第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條費用報銷分為物品採購費用招待費，小車費差旅費辦公費水電費福利費工資稅金等其他各項費用支出。第三條各項費用報銷採取事先申報制度，申報流程為費用開支部門按費用開支專案填寫費用申請單 ...

財務報銷制度及報銷流程第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,明確簽字審核審批職責，合理控制費用支出，根據公司經營活動的特點，特制定本制度。第二條公司對報銷的經濟業務實行審核制度。第一級為部門負責人審查，對報銷的經濟業務的真實性審核並簽字確認。第二級為公司負責人審批。第為財務審...

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