目的為進一步規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。
適用範圍
1）、本制度適用於以下所列舉之費用開支及流程規範。
2）、本制度適用金螳螂展覽設計研究院五分院全體員工。
費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度)。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求專案認真填寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；在備註欄簡述費用內容或事由。
(三) 報銷單據須嚴格按照時間順序排列並且貼上整齊，按照費用性質的不同分類規整、貼上。
(四) 對於未能及時拿到發票或沒有發票的情況，如需使用其他發票替代的，須在發票背面註明費用名稱及所要替代的費用金額，否則一律不予報銷。
(五) 對於經費報銷單中「辦公」、「材料」、「其它」科目或日常文字列印的費用，在填寫報銷單時，除具備相關的發票之外，須另附收據單（收據單上面註明相關費用明細）。
(六) 報銷單貼上時，須逐一排開，逐張貼上，排列整齊，不得堆積貼上。
(七) 個人報銷費用須據實報銷，如存在發票連號、謊報賬目、開具虛假發票等行為，一經發現，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。
(八) 針對單個專案的費用報銷，所報銷費用只集中在單個專案的費用當中，不得混合其它專案的費用一起報銷，如沒有按照要求進行填寫，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。
(九) 嚴格按照公司或部門規定的費用標準進行報銷，如有費用超標的行為，超出部分由本人承擔，在填寫報銷單時，請自覺按照公司或部門費用標準進行填寫，如報銷費用超出費用標準，並且沒有對以上情況予以說明，情節視為謊報賬目，取消當次報銷資格。
(一十) 對於出差費用報銷的，報銷單嚴格按照不同費用類別進行整理，並且在每一類別報銷單後另附出差費用明細清單，寫明費用支出的具體情況，詳情見公司「出差費用明細清單」**。
費用報銷的一般流程
報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 部門負責人審核簽字→財務部門複核並簽字→到出納處報銷。
差旅費報銷制度及流程
（1）費用標準
職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用
一般員工30元/天
部門負責人
（2）費用標準的補充說明
1）、住宿費報銷時必須******，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2）、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3）、伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4）、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
（三）報銷流程
1）、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用專案等，出差申請單由總經理批准。
2）、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3）、購票: 出差人員持審批過的出差申請影印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4）、返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
日常費用報銷制度及流程
銀行營銷中心報銷制度 初稿 目的為了規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得或自填相應的合規票據據實報銷，如存在謊報賬目一經發現，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。二 報銷單據須嚴格按照時間...
日常費用報銷制度及流程
為規範財務報銷制度，加強資金管理，節約開支，提高資金使用效益。本著厲行節約的原則，根據公司有關規定，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 日常費用主要包括差旅費 交通費 辦公費 快遞費，低值易耗品及業務招待費 培訓費 資料費，年檢費 會議費等。第二條費用報銷的一般規定 一 出差人員在出差前，須填寫...
日常費用報銷流程
第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用公司全體員工。關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責 權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。...