8、水電費。實報實銷，以相關單位繳費單據為準。
9、各種應交稅金。
10、各月發放工資。
11、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款利息。
12、其他費用報銷標準結合實際情況確定，無特殊原因，任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用，一旦發現，將嚴肅處理。
四、報銷管理要求
1、費用報銷流程：填寫費用報銷單→部門負責人簽字→財務部門簽字→總經理簽字→財務部（出納）支付。
2、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營性收款收據一律不能報銷入賬，特殊情況須經總經理同意。
3、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。
4、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票。
5、財務人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以複核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務部門可拒絕報銷。
6、大額結算的費用，應通過銀行結算。
7、自製報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規範、整潔。
8、報銷單據一般不得塗改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自製憑證應由經手人蓋章，否則不予報銷。
9、對外簽訂的各種合同、協議及內部員工與公司簽訂的各種協議需送財務部乙份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部門應拒絕支付。
10、購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據所填日期的乙個月內報銷。員工報銷其他費用，自費用發生之日起一周內按規定程式進行報批，逾期並無正當理由的，視為自動放棄。
日常費用報銷制度
精品word文件值得 值得擁有 精品word文件值得 值得擁有 一 目的 為使員工明晰費用報銷流程，為公司有效節約費用，合理控制成本，根據北京總公司財務管理相關要求，特制定本制度。本制度適用於公司全體員工，最終解釋權歸公司財務部。二 費用報銷範圍 差旅費 車輛費 辦公費 招待費 通訊費 交通費 租賃...
公司日常費用報銷制度
各部門4 差旅費報銷制度及流程的規定 4.1費用標準 4.2費用標準的補充說明 4.2.1住宿費報銷時必須 實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償 超出住宿標準部分由員工自行承擔。4.2.2實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12 00以後出發 或12 00以前到達 以半天計，1...
日常費用報銷流程
第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用公司全體員工。關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責 權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。...