2.2.3符合要求的報銷單據及時送財務經理。
2.3財務經理審核：
2.3.1財務經理對報銷單據相關齊全、合規和判定其可通過性負全責。
2.3.2嚴禁不符合規定及標準的報銷單據上交總經理。
2.3.3嚴禁對內容不真實、憑證不符合要求的報銷單據上交總經理。
2.3.4財務經理為費用報銷監控責任人，任何不按規的費用報銷由財務經理承擔直接責任。
2.4總經辦審計：總經辦審計員依本規定對報銷單據作全面審計後出審計結果並簽名後上交總經理。
2.5總經理審批：
2.5.1總經理對上交合格報銷單據審批通過。
2.5.3特殊情況要及時審批的報銷單據由總經辦同總經理**確認後補簽。
e、附件：
1、《費用報銷單》
2、《費用報銷單與對應單據及附件明細表》.
日常費用報銷流程
第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用公司全體員工。關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責 權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。...
日常費用報銷制度
8 水電費。實報實銷，以相關單位繳費單據為準。9 各種應交稅金。10 各月發放工資。11 向金融機構辦理結算業務時發生的郵電 手續費 貸款利息。12 其他費用報銷標準結合實際情況確定，無特殊原因，任何人員的個人消費均不得報銷。謊包費用，一旦發現，將嚴肅處理。四 報銷管理要求 1 費用報銷流程 填寫費...
日常費用報銷流程
五 報銷金額審批規定 公司為提高工作效率，規定如下 單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。六 報銷或單據傳遞時效要求 財務人員根據財務作帳的...