第一章總則
第一條為了加強公司的財務管理，合理排程資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規定。
第二章請款報銷程式
第二條請款報銷的審批許可權
（一）公司購置固定資產、公司領導出國費用及日常費用支出須經總經理簽字；
（二）各部門所有報銷單據必須經部門主任簽字後，才能彙總交公司總經理審批。
第三條請款審批手續
（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫「借款單」經部門主任初審簽字；
（二）請款人員執「借款單」到公司總經理處審批；
（三）請款人員執審批後的「借款單」到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計製單、審核，由出納按照批准金額予以支付；
（四）請款人員請款後必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。
第四條報銷管理程式
（一）請款人員在任務完成之後要及時報銷，原則是前賬不清，後賬不借；
（二）報銷時，報銷單上應註明所辦事由和用途，並附原始單據和發票，經部門主任審核簽字，總經理批准後到財務部報賬；
（三）會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以複核；
（四）報銷人執複核後憑據和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對「借款單」剪角為憑）；
（五）請款購置固定資產和低值易耗品，還應附驗收單。
第三章差旅費報銷程式
第五條關於差旅費報銷標準的規定
（一）坐車船的規定：原則上公司領導及具備高階技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其餘人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、並且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批准。特殊情況要由總經理批准；
（二）出差人員的住宿規定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿
費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應超過200元/日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷；
（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為15元，特區補助標準為20元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；
（四）夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之
間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；
（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其餘時間為夜間
時間。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不准購買臥鋪，連續乘車的時間超過12小時者除外。
夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發給補助費；
（六）關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領
導批准就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的
部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；
（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核後報銷；
（八）其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。
第四章交通費、通訊費報銷程式
第六條交通費、通訊費報銷管理的規定
（一）報銷標準
1．交通費報銷標準
（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；
（2）廣告部徵集人員每月不得超過600元；
（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；
（4）特殊情況由總經理核定報銷金額。
2．通訊費報銷標準
（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；
（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。
（二）報銷範圍
1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報計程車票；
2．若無特殊情況，跨月計程車票、通訊費不予報銷；
3．節假日計程車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經各部門
主任批准後給予報銷）；
4．因公外出應經部門主任核准，否則不予報銷。
第五章報銷時間規定
第七條報銷時間
（一）每月10日—20日為報銷時間，遇節假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷，差旅費借款在回公司上班後5天內報銷，限額支票3天內報銷；
（二）周
一、三下午財務部進行內部核算，不辦理請款報銷查賬等業務。
第八條報銷辦法
（一）本人填寫好報銷單，經部門主任審核簽字，交部門主管、公司領導批准後由專人匯**一交到財務部；
（二）財務部按照規定核審後予以報銷。
第六章附則
第九條本規定由公司財務部負責解釋。
第十條本規定自發布之日起執行。
公司日常費用報銷管理規定
日常費用報銷管理辦法 各中心 部 室 為了規範公司日常費用報銷，優化報銷程式 提高工作效率 嚴格控制成本，根據 要求，結合公司實際，特制定本辦法。一 日常費用報銷的原則 1 遵循 因公需要 實事求是 原則，費用報銷須有明確的發生原因 費用專案 發生時間 地點 金額及報銷人 審批人等。2 遵循 專案清...
公司日常費用報銷制度
各部門4 差旅費報銷制度及流程的規定 4.1費用標準 4.2費用標準的補充說明 4.2.1住宿費報銷時必須 實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償 超出住宿標準部分由員工自行承擔。4.2.2實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12 00以後出發 或12 00以前到達 以半天計，1...
公司費用報銷管理規定
xx 為規範xx 以下簡稱 公司 費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。一 費用報銷票據要求 1 費用報銷應提供合法 真實有效的發票及行政事業單位收據。2 發票抬頭必須填寫公司全稱，即 xx 不得多字 少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱...