第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度適用公司全體員工。
關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責、權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。
一、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填製費用報銷單），並列印費用明細------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、資料等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納複核並履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程式，以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。
二、費用單據要求：為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。
公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字，
三、單據整理要求：報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、專案等進行分類，然後按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的後面，並在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在後面。
單據分別不清晰，粘帖不規範的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。
四、預借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字後出納人員才能放款。
在預定還款日期到期後不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
五、報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。
財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。
六、報銷或單據傳遞時效要求：財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束後按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得並當月報銷（特殊情況除外），業務人員有及時催收票據的義務。
七、費用報銷的其他規定：公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。
公司各階層人員，在上述規範中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。
日常費用報銷流程
五 報銷金額審批規定 公司為提高工作效率，規定如下 單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。六 報銷或單據傳遞時效要求 財務人員根據財務作帳的...
日常費用報銷制度及流程
銀行營銷中心報銷制度 初稿 目的為了規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得或自填相應的合規票據據實報銷，如存在謊報賬目一經發現，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。二 報銷單據須嚴格按照時間...
日常費用報銷制度及流程
目的為進一步規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。適用範圍 1 本制度適用於以下所列舉之費用開支及流程規範。2 本制度適用金螳螂展覽設計研究院五分院全體員工。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度 二 填寫報銷單應...