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日常費用報銷流程的有關規定
一、報銷審批流程
凡公司經濟業務，按下面流程到財務部報銷：
1. 經辦人按規定填製報銷單；需驗收入庫的單據，辦理入庫手續，附入庫單；
2. 部門主管簽批報銷單；
3. 財務部會計複核報銷單；
4. 呈副總經理、總經理簽字審批；
5. 經辦人憑上述手續完備的報銷單到出納處報銷領款。
二、現金借款的支取及報銷審批流程
1. 借款的領取：借款人填製借款單，其上註明借款人姓名、部門、日期、事由、借款金額，經財務部核實無欠款並簽字後，總經理批核，到財務部領取借款；
2. 借款的報銷：經辦人在公務完成後，憑取得的合法有效的原始單據填製報銷單，按照報銷流程到財務部報銷。
三、費用單據填製報銷規定
1. 填製報銷單：除差旅費報銷應填寫《差旅費報銷單》外，其餘報銷一律填寫統一格式的《費用報銷單》
2. 票據合法有效：費用報銷原則上須有國家正式發票，特殊情況需作說明。嚴禁虛開發票報銷，一經發現將匯報總經理予以嚴肅處理。
3. 報銷單據時間超過乙個月，會計人員原則上將不再予以受理。
4. 原始單據必須真實合法，內容清淅，資料準確，書寫規範，印章完備。
5. 原始憑證記載的各項內容均不得塗改：原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正處應當加蓋出具單位印章。
原始憑證金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
四、公務借款、還款規定
1. 員工因公借款，應堅持「前帳不清，後帳不借」的原則。到財務部借款，借用現金超過2000元的，應提前一天通知財務部。
財務部建立員工借款備用金制度，無故借款不還的，財務部有權從該員工工資中予以扣除。
2. 借款人必須按規定內容填寫借款單，經有關領導簽字。
3. 借款人應按借款單內容使用款項，不得挪用他用。任務完成後應及時到財務處辦理報銷手續，多退少補。
4. 領用的差旅費借款，應根據返程機票、車票、船票日期計算的返回到達日起7日內到財務部報銷；
5. 領用的其他借款，應自款項借出日起15日內到財務部辦理報銷（或退款）手續；
本規定自2023年8月17日起執行
日常費用報銷流程
第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條本制度適用公司全體員工。關於費用報銷的一些操作規定為了明確公司財務管理級次，提高公司工作效率，落實各部門和各級管理責任人的責 權利關係，現結合公司的實際制訂本財務文字。...
日常費用報銷流程
五 報銷金額審批規定 公司為提高工作效率，規定如下 單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權，操作不規範的不得付款。六 報銷或單據傳遞時效要求 財務人員根據財務作帳的...
日常費用報銷制度及流程
銀行營銷中心報銷制度 初稿 目的為了規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得或自填相應的合規票據據實報銷，如存在謊報賬目一經發現，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。二 報銷單據須嚴格按照時間...