報賬工作流程

關於對《可控費用管理細則》解釋說明的通知

公司所屬各部門：

按照豫聯政文《關於印發《可控費用管理細則》的通知》的要求，為確保其嚴格執行，現將有關解釋說明內容通知如下：

一、各部門在發生業務招待費、差旅費、辦公用品費、會議費等時，須事先填寫審批單（附後），批准後支出，並作為報銷憑證。

二、各部門在鞏義市賓館發生費用時須在賓館明細底單上列明詳細內容並由部門經理簽字，賓館每月到集團結賬時須提供明細底單。

三、各部門在報銷費用前須由辦公室對審批單、票據等進行審核蓋章，並經辦公室主任簽字。

四、各部門當月發生費用原則上當月報銷，逾期乙個月者不予報銷；特殊情況需寫出書面原因，經總經理批准後方予報銷。

五、高管車補實行「當月費用當月報銷」，逾期不再報銷。

六、未盡事宜由辦公室負責解釋。

特此通知！

二o一四年十二月二十五日

附件一：

業務招待審批單

填表日期： 年月日

備註：業務招待費報銷時須向財務人員提供此審批單，否則不予報銷。

附件二：

出差審批單

填表日期： 年月日

備註：差旅費報銷時須向財務人員提供此審批單，否則不予報銷。

附件三：

辦公用品審批單

填表日期： 年月日

備註：辦公費報銷時須向財務人員提供此審批單，否則不予報銷。

附件四：

會議審批單

填表日期： 年月日

備註：會議費報銷時須向財務人員提供此審批單，否則不予報銷。

經費報賬工作流程

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財務報賬制度及報賬流程

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