出差借支、報銷流程
2023年公司出差費用核准、借支流程如下：
需要預先借支費用，領取現金的：
（1）工程人員差旅費——由李豔君依據出差記錄按工程人員出差標準來核算費用借支單，鄧斌審批，財務簽字審核，出納處領款。（工程人員發生的除正常差旅費外的特殊費用須經劉總簽字批准，如工程當地發生的的請人、運費、材料等）
（2）各部門經理——自行填寫借支單，由李總/劉總批准，鄧斌審批，財務審核，出納處領款。
（3）各大區下屬市場人員——由各大區經理簽字確認，鄧斌審批，財務簽字審核，出納處領款。
（4）其餘辦公人員——參照以上流程，須經李總/劉總審批的費用要由其中一人簽字。
注：以上費用借支單上須註明費用所屬部門、大區，專案批號
各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
2023年公司出差費用報銷流程如下：
公司人員出差回公司後要及時到工程部報到並貼票填寫報銷單，再到財務部楊秀然處審核報銷。要求必須在完成乙個工程專案後的5日內報銷，如遇到專案較多不能及時回公司報銷的，應分次填寫差旅費報銷單，郵寄回公司報銷，衝減相應借支。乙個專案週期較長的可以分月報銷。
（注：報銷時間最長到借支差旅費的下月初5日。原則上前款未清者不予辦理新的借支，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
）報銷須知：
一、1、出差費用及報銷審批
（1）住宿費
按照住宿標準憑發票報銷。
（2）交通費
a、市內交通：市內交通費原則上乘坐公共汽車，如報銷的士票需寫明起始地、終點及搭乘原因。
b、長途交通費：車船票按出差規定的往返地點、里程，憑票據核准金額報銷。
（3）餐飲費：應為出差人員單獨就餐餐費，如需請客戶吃飯，報銷時需註明，分別統計金額。
（4）其他雜費：如存包裹費等在出差其間發生的雜項費用須進行控制，憑單據報銷。
2、總部人員交通費實報實銷，報銷時需註明起始地、終點及原因。
3、其他部門零星費用票據在當月底統一報銷。
4、所有報銷憑證必須是合法的原始憑證，即發票。
5、相關「費用報銷單」填寫及原始票據貼上標準（注意事項）見《附件一》。
發票特徵：
最上面一行寫有「*****發票」而不是***收據，注意區分收據和發票，收據是不能報銷的
第二行的「發票聯」上蓋有「地方稅務局監製」章
發票必須有出票人蓋章
二、費用報銷流程
借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳
（1）工程人員→ 發票歸類→貼上到空白貼上紙→填寫「費用報銷單」→ 會計審核→ 財務部付款
（2）辦事處 → 發票歸類→貼上到空白貼上紙→填寫「費用報銷單」
貼上到「貼上單」 郵寄至總公司 → 會計審核 → 總經理審批 → 財務部付款
（3）各部門經理→發票歸類→貼上到空白貼上紙→填寫「費用報銷單」 →李總/劉總批核→會計審核→ 鄧斌審批→出納付款（已預支的多退少補，填寫退款單或費用補核借支單）
（4）各大區市場人員→發票歸類→貼上到空白貼上紙→填寫「費用報銷單」 →費用所屬的大區經理批核→會計審核→ 鄧斌審批→出納付款（已預支的多退少補，填寫退款單或費用補核借支單）
（5）其餘人員參照以上流程
附件一、
填寫費用報銷單及貼上原始票據注意事項
1、收據不作報銷**賬）憑證，整理好（可不必貼上）與費用報銷單一起交出納審批。行政、事業性質收據可作為發票報銷——即蓋有地方稅務局監製章的收據和郵局處取得的蓋郵戳的收據與發票一起歸類貼上。手工填開的發票，抬頭（付款單位）必須是「北京世紀澄通電子****」或「世紀澄通」
2、出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。
類別有：a、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）——寫「交通費」或「車費」；
b、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）——寫「餐費」；
c、旅住宿費——寫「住宿費」；
d、**費（包括手機費、上網費等）寫「**費」；
e、郵寄費（包括買信封、郵票等）——寫 「郵寄費」；辦公檔案快遞——寫「快遞費」；
e、房租、水電費——寫「房租、水電費」；
f、辦公用品費（包括購傳真紙、筆、影印紙、費用報銷單類單據、膠水、資料夾、記事本、計算器、印名片費等）——寫「購辦公用品」；
g、運費（運輸貨物）——寫「運費」；
h、汽車加油——寫「汽油費」，汽車過高速等收費——寫「路橋費」，汽車停車收費——寫「停車費」
i、購買的零星材料，如：網線、鉗子、等等，寫明材料費；
……其他費用
(注：以上均表示填「費用報銷單」的「用途」要真實反映報銷內容)
3、（辦事處）由公司支付的費用票據（如交房租、印名片取得的發票等）應另貼上並填「費用報銷單」；
4、填寫貼上單各要素，單據張為發票票據共有多少張，不包括貼上單；貼上票據要注意按歸好的類別在「報銷單據貼上單」上由右向左一張一張用膠水（不能用裝釘針裝釘）依次整齊有序貼上，票面小的單據可在一張貼上單上貼上兩行或三行；貼上好後的票據不超出貼上單邊沿並具有層次感，手感平整。
5、「費用報銷單」各要素要填寫完整，如報銷部門—銷售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共頁，「單據及附件」指的是發票票據共有多少張，不包括「費用報銷單」和「報銷單據貼上單」的頁數。
6、用途不寫會計科目。車費（交通費）寫「交通費」，請客戶吃飯的票據寫「餐費」，購禮品（發票開購商品）的票據寫「購商品」或「其他」……
7、準確填寫各報銷金額和合計金額的大小寫。
8、填寫報銷人。
9、辦事處當月取得的票據以25日為截止日期，25日之後取得的票據次月報銷；每月26日前將「費用報銷單」郵寄公司。
（注：費用報銷單需使用黑色簽字筆填寫，不得塗改）
公司賬務的報賬流程
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