一、採購業務：材料採購人員應辦理如下報賬手續：
1、提供真實的票據。
經辦人員索取票據時，應要求供貨方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱、日期、品名、數量、單價、金額、填票人。
2、辦理驗收入庫手續。
採購人員購入材料，需經品質部檢驗人員檢驗，檢驗合格並簽字後，再去倉庫管理員處辦理驗收入庫手續。經倉庫管理員驗收入庫後，採購保管員必須在「材料入庫單」上簽字確認。
3、材料採購人員再根據購貨票據及「材料入庫單」填表制「費用報銷單」。
填寫內容包括：報銷日期、報銷部門、事由（購入材料）、訂單號（購入的材料如果是按定單預算購入的，一定填清楚定單號）、報銷金額（大小寫）、所附單據張數（該筆業務報銷所有單據張數之和）、部門主管簽名、採購人員簽名，如有特別事項應在備註欄說明。「借款金額、退款金額、應補金額」由財務人員填寫。
4、提交財務報賬。
二、差旅費：報銷手續如下：
1、提供真實的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱（姓名）、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。
2、填寫「費用報銷單」。
填寫內容包括：姓名、報銷日期、報銷部門、出差的起止地點及時間、前往地點、事由（出差任務）、訂單號（所報費用如果是直接為某張定單開支的，一定填清楚定單號）、報銷金額（大小寫）、所附單據張數（該筆業務報銷所有單據張數之和）、部門主管及出差人員簽名、如有特別事項應在備註欄說明，將車船票及住宿收據整理後，整齊貼在貼上紙上。「借款金額、退款金額、應補金額」由財務人員填寫。
3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。
4、提交財務審核，財務根據博恩公司差旅費開支的有關規定，填寫差旅費合計金額。經辦人再將審核無誤的「差旅報銷單」報總經理簽批。
5、提交財務報賬。
三、招待費及其他費用：報銷手續如下：
1、提供真實的票據。經辦人員索取票據時，應要求對方將定額票據內容填寫完整（填寫內容包括：日期、單位名稱、專案名稱、填票人），並提供招待費結算明細清單。
2、填報「費用報銷單」。
3、填寫「費用報銷單」。填寫內容包括：報銷時間、報銷部門、事由（報銷內容）、報銷日期、報銷金額（大小寫）、所附單據張數（該筆業務報銷所有單據張數之和）、報銷人簽名、總經理簽名、如有特別事項應在備註欄說明。
「借款金額、退款金額、應補金額」由財務人員填寫。
4、提交財務報賬。
四、借款：手續如下：
1、填寫「借款單」（一式三聯）。填寫內容包括：借款用途、借款金額（大小寫）、借款人所屬部門、借款日期、借款人簽名、總經理簽名。
2、提交財務審批。
3、特別強調，借款人應在三個月內及時結清借款，否則前帳不清，後帳不借。特殊情況需經總經理特批後，方能再借款。
五、其他報銷事項：
1、、修繕費報銷，要求提供預決算表，報送財務部，經審核後辦理付款手續，決算表隨同發票、工程驗收單等辦理結帳手續。
2、汽車維修費用報銷，要求加附「汽車維修費用明細清單」；
3、辦公用品報銷，購置辦公用品及日用品等，除按上述有關規定辦理報銷手續外，要求加附超市收銀小票（購物清單）。
4、支付購貨尾款，根據原雙方簽定合同的約定，採購人員到財務部查得各**商貨款往來情況及掛帳餘額，持財務部出具的對帳單，經對方核對確認，並簽字蓋章認可的對帳清單，填寫「領款單」，並經物控部門負責人簽批後支付。
六、其他要求：
1、為便於憑證傳遞，保證原始憑證的完整，請您將原始憑證貼上整齊。
2、有涉及到經濟條款的合同，必須報送乙份到財務部門。
博恩公司財務部
2023年10月23日
財務報賬流程
2 填寫 費用報銷單 填寫內容包括 單位名稱 報銷日期 報銷內容 報銷金額 大小寫 所附單據張數 經辦簽名 核算部門 財務部審核簽字 負責人簽名。如有特別事項應在備註欄說明，3 所附單據要求有經辦人 證明人。4 提交財務報賬。四 借款手續如下 1 填寫 借款單 填寫內容包括 借款用途 借款金額 大小...
財務報賬制度及報賬流程
1 為加強財務管理，規範公司報賬流程，倡導一切以業務為重的指導思想，計畫管理 分級負責 層層把關，現根據公司經營活動的特點，特制訂本制度及報賬流程。2 本流程根據財經制度及公司的實際情況，將財務報賬分為日常費用和工程費用。3 本規定使用公司全體員工。一 日常費用的列支及報賬。1 費用的報賬。在費用列...
財務報賬制度
為規範公司財務報銷 領取 借支等財務活動特此制定財務報帳制度報賬流程 專案負責人 核實所負責的專案中各項費用的發生，確保費用原始單據的真實 清晰並負責填寫費用報銷 支借 領用等單據 記錄專案工人的出勤情況並填製考勤表，以便進行工資核算 按時檢視統計工程專案中需要採購的零部件及易耗品，及時告知採購人員...