為規範公司財務報銷、領取、借支等財務活動特此制定財務報帳制度報賬流程：
專案負責人（核實所負責的專案中各項費用的發生，確保費用原始單據的真實、清晰並負責填寫費用報銷/支借/領用等單據；記錄專案工人的出勤情況並填製考勤表，以便進行工資核算；按時檢視統計工程專案中需要採購的零部件及易耗品，及時告知採購人員並填寫物品申請單交由採購人員進行物品採購，待領取物品時填寫物品領取單並簽字（需臨時購買的急需物品也可由專案負責人員先行購買，過後再將購物票據予以報銷，並將非消耗性物品交到保管員處））：
初審登記人員（核對專案負責人處報賬金額與原始憑證是否一致；核實報賬票據是否真實可靠；按照考勤表核算工人工資；根據收款金額開具票據；整理核算每筆收入支出並登記入冊。）
總經理（對專案負責人提出的費用報銷、支借、物品採購申請進行審核決策）資金管理人員（根據總經理的審核決策進行資金的管理發放；登記整理現金管理帳面；原則上當月發生費用當月取得票據當月報銷，制度或合同另有規定除外、資金安排另有規定除外）
財務報賬制度
1 目的 規範公司財務報銷，使財務報銷有所依循，特制定本辦法。2 職責 2.1經辦人 整理 貼上單據，填寫 差旅費報銷單 費用報銷單 付款申請單 2.2往來會計 如涉及到採購 商往來賬的核對時，需往來會計確認金額。2.3部門主管 負責本部門人員費用報銷的實質性 合理性的一級審查 初批 部門主管需在財...
財務報賬制度
1 目的 規範公司財務報銷，使財務報銷有所依循，特制定本辦法。2 職責 2.1經辦人 整理 貼上單據，填寫 差旅費報銷單 費用報銷單 付款申請單 2.2往來會計 如涉及到採購 商往來賬的核對時，需往來會計確認金額。2.3部門主管 負責本部門人員費用報銷的實質性 合理性的一級審查 初批 部門主管需在財...
財務報賬制度
1 目的 規範公司財務報銷，使財務報銷有所依循，特制定本辦法。2 職責 2.1經辦人 整理 貼上單據，填寫 差旅費報銷單 費用報銷單 付款申請單 2.2往來會計 如涉及到採購 商往來賬的核對時，需往來會計確認金額。2.3部門主管 負責本部門人員費用報銷的實質性 合理性的一級審查 初批 部門主管需在財...