（一）採購業務，經辦人員應辦理如下報賬手續：
1、提供合法的票據。經辦人員索取票據時，應要求供貨方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱、日期、品名、數量、單價、金額、填票人。
2、辦理驗收入庫手續。注意區別所購貨物的類別，經辦人注意在辦理驗收入庫手續時，要求驗收人在發票上簽名。(貨物類別：
單價在2000元以上，使用期限在一年以上的貨物為固定資產;單價在200元—500元的物品為低值易耗品;單價在200元以下的物品為材料。特別強調：辦公家具、圖書資料、服裝不論價值多少都屬固定資產，均按固定資產驗收入庫手續辦理。
)3、填寫「報銷結算單」。填寫內容包括：單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門和財務部審核簽字、負責人簽名。
4、所附單據要求有經辦人、驗收人、負責人簽名。
5、提交財務報賬。
（二）差旅報銷手續如下：
1、提供合法的票據。索取住宿票據時，應要求對方將票據內容填寫完整，填寫內容包括：單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。
2、填報「工作人員出差『五定』審批單」。內容包括：姓名、前往地點及乘**通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。
3、參加會議的，要求加附領導簽批的會議通知單。
4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。
5、提交統計部門審核，審核無誤，再提交財務複核，經辦人再將審核無誤的「差旅報銷單」報經公司領導簽批。
6、公司出差人員補助實行包乾制的，必須******、餐飲發票，否則計入個人工資薪金所得。
7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。
8、提交財務報賬。
（三）招待費、工作餐費報銷手續如下：
1、提供合法的票據。經辦人員索取票據時，應要求對方將定額票據內容填寫完整(填寫內容包括：日期、單位名稱、專案名稱、填票人)。
2、填寫「費用報銷單」。填寫內容包括：單位名稱、報銷日期、報銷內容、報銷金額(大小寫)、所附單據張數、經辦簽名、核算部門、財務部審核簽字、負責人簽名。
如有特別事項應在備註欄說明。
3、所附單據要求有經辦人、證明人。
4、提交財務報賬。
（四）借款手續如下：
1、填寫「借款單」。填寫內容包括：借款用途、借款金額(大小寫)、借款日期、借款人簽名、單位負責人簽名。
2、提交財務。
3、如經常在外地出差無生活費需借款的人員，須先向單位領導請示，領導同意報財務方可辦理。
4、特別強調，借款期限最長為乙個月，按規定借款人年底必須結清借款。
（五）其他報銷事項：
1、汽車費用報銷，參照相關報銷手續，要求加附「汽車費用明細表」，按規定的內容填寫完整，汽車維修費報銷，須加附汽車修理費用明細單。
2、辦公用品報銷，涉及辦公用品、日用品與食品發票，按上述有關規定辦理報銷手續。(辦公用品由辦公室負責人統一管理。
3、**費報銷，公司領導、部門負責人實報實銷，其餘不予報銷。
（六）注意事項：
1、為便於憑證傳遞，保證原始憑證的完整，請您將原始憑證整理整齊。
2、報賬單據填寫一律用藍黑鋼筆或碳素筆填寫(包括簽名)。
3、有涉及到經濟條款的合同，必須報送乙份到財務部門。
4、付款經辦人與結帳經辦人要求一致。
5、財務有關報賬**請到財務處領。
賬務報賬流程
出差借支 報銷流程 2010年公司出差費用核准 借支流程如下 需要預先借支費用，領取現金的 1 工程人員差旅費 由李豔君依據出差記錄按工程人員出差標準來核算費用借支單，鄧斌審批，財務簽字審核，出納處領款。工程人員發生的除正常差旅費外的特殊費用須經劉總簽字批准，如工程當地發生的的請人 運費 材料等 2...
財務報賬制度及報賬流程
1 為加強財務管理，規範公司報賬流程，倡導一切以業務為重的指導思想，計畫管理 分級負責 層層把關，現根據公司經營活動的特點，特制訂本制度及報賬流程。2 本流程根據財經制度及公司的實際情況，將財務報賬分為日常費用和工程費用。3 本規定使用公司全體員工。一 日常費用的列支及報賬。1 費用的報賬。在費用列...
OA報賬流程
關於oa 採購 工程類付款及報銷類審批流程暫行辦法的通知 公司各部門 因oa上線，暫行的oa採購 工程類付款及報銷類審批流程與原採購 工程類付款流程相比有較大變動，為保證相關財務工作順利進行，現對暫行的oa採購 工程類付款及報銷類審批流程予以說明，希望各部門予以支援。一 採購 工程類付款流程 經辦人...