日雜食品採購部現金自採管理制度
為理順現金採購流程，加強採購資金管理，提高採購資金效益，防範採購資金風險，特制定本制度。
一、適用範圍
1、本制度只適用日雜食品採購部現金自採業務。
2、滿足以下條件之一可按本制度的規定進行現金採購。
①為補充經營品種，不確定**商的現金採購。
②能提高較高毛利且起訂量合理，預估能在乙個半月內銷售完的單品；
③銷量大，**敏感，能迅速提公升銷量額的單品，起訂量合理，預估能在乙個月內銷售完的單品。
④現有**商倉庫斷貨或由於其他原因導致的供貨不足，但該商品為敏感商品且門店急需，可進行現金採買。
⑤具有市場潛力的新品類、新單品，但是供貨商不具備長期向公司供貨的能力，可進行現金採買。
二、採購可行性和審批
1、採購可行性
採購人員在進行市調調查後，發現了有價值的單品，但供貨商不具備長期向公司供貨的能力，擬進行現金採買，需要做《現金採買商品可行性分析報告》，即說明為什麼要採購此商品，主要考察以下幾個方面：
①生源是否有該商品的競品，如有，那銷售、毛利情況如何？
②預估銷售、預估毛利情況；
③該商品的品質如何？相對其他同類商品的優勢劣勢各是什麼?
④如果出現庫存積壓，處理方案是什麼？
⑤該商品資質是否齊全，能否符合相關國家標準和規定。
2、採購做好可行性分析報告後，上交採購經理進行審批。採購經理審批同意後，採購人員再計畫具體的採購行程。
3、採購制定採購線路，填製《採購費用申請表》經採購經理審核。
《費用申請表》應包含採購人數、採購工具名稱及數量、採購所需時間及費用預算等資訊。
4、採購人員將採購經理簽字同意後的《現金採買商品可行性分析報告》和《採購費用申請表》送財務部進行審核和備案，以便財務部做出相應資金安排和人員安排。
三、資金申請與跟單
1、採購部將經批准的《現金採買商品明細》和《採購費用申請表》交財務部申請採購資金借款。
2、採購部根據情況指定一名跟單員報財務部備案或由財務部指定一名跟單員，由跟單員寫出借支憑證經財務負責人批准後轉賬支付到其銀行卡內。
指定的跟單員原則上應報公司總經理同意，可以是財務或採購人員，也可以是公司其他員工，其產生的費用包含在採購費用預算內。
跟單員負責保管採購資金，現場監督採購貨物資訊，收取採購發票（附貨物清單）和**商資訊、支付貨款和採購費用以及辦理報賬平賬手續等。
**商資訊應包含**商名稱、位址、聯絡人和聯絡**等資訊。
四、貨物驗收與平賬
1、採購貨物到公司後，倉庫或門店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業務和簽字手續。
2、跟單員收取手續齊全的《入庫單》與採購貨物和費用發票等單據一起交採購部負責人簽字後送財務部審核。
採購貨物和費用發票必須由採購人員和跟單員簽字確認。
3、財務部審核後填寫支付單交總經理提出意見，在最近的費用報賬日經總經理批准後按多退少補原則報銷平賬。
5、跟蹤考核
根據《現金採買商品可行性分析報告》的預計銷售，採購人員需及時跟蹤商品的實際銷售情況，並做出相對應的處理，保證現金採買回來的商品及時出清，獲得預期收益，如果未能達到或超出預期目標，則視實際達成情況對採購人員進行獎懲。
具體獎懲細則由上級領導權衡決定。
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