公司關於大宗材料採購管理辦法

為了進一步規範公司的物資採購管理，加強對物資採購全過程的監管，在確保**的同時，最大限度地降低採購成本，特制定本辦法。

一、物資採購原則

1.採購部門於採購定價部門分離，即定價部門不直接參與採購部門的具體工作；採購部門按定價部門每季度下發的**表實施採購。

2.定價部門為公司經營管理部（定價依據為網上**合格定點廠方**、淡旺季**等因素綜合參考定價）；採購部門為材料**分公司（以定價部門**範圍內、按質按量實施採購）。

3.物資採購實施「統一管理、分級負責、比價採購、保證**」的採購原則。

4.嚴格貫徹執行「合格廠商定點採購」的規定。因特殊原因需在定點單位外採購的，由採購部門提出書面意見，報業主單位和公司定價部門批准後，方可實施。

5.市場業務（包括代辦工程）所需材料，原則上按定點採購執行。特殊情況由採購部門提出，報經理室批准後，方可實施。

6.「定點單位」一經確定，由採購部門與其簽訂採購合同及年度書面廉政協議。

二、物資採購的依據

1.依照公司定價部門每季下達的採購**表由材料**分公司組織採購。

2.材料**分公司採購部根據銷售部和倉庫各自提供的「工程材料請購單」和「倉庫備料請購單」，彙總編制「採購計畫審批表」，報分公司分管經理簽字後，方可實施採購。

三、採購管理

1.質量管理：材料**分公司採購部必須嚴格執行國家相關的產品標準和業主的有關規定，並實施質量和數量驗收。每年進行不少於二次的材質分析，同一工程專案原則上必須採用同一**的產品。

2.合同金額審批及管理：凡單項合同金額在20萬元以下（含20萬元）的採購需採購部經理簽字認可；20萬元至100萬元由分管經理簽字認可；100萬元以上的大批量採購合同由經理簽字認可。

年終統一將全年合同交管線工程****經營管理部。並由審計部門審核後歸管線工程****檔案室。

3.詢價制度：凡工程材料採購金額在10萬元以上，採購部應在定點**商範圍內，實行詢價制度，採購部門應通過**、傳真或上門詢價，填寫材料採購詢價表（至少有三家**對比）按照低價採購的原則，在確保質量和售後服務的前提下，推薦**合理最低的**商，由採購部經理審定。

採購金額在100萬元以上的，由採購部提出書面意見，報分公司經理室批准。

4.**商管理：採購部門必須隨時掌握合格**商的變化資訊，並會同銷售部每年對合格**商提供的產品質量、服務及**情況進行綜合誠信考評，並填寫「供方年度評價表」報經營管理部，作為下一年度合格**商的取捨依據。

四、貨款結算管理

1.貨款結算先由採購員填寫「材料付款申請單」由採購部經理審核，並經分公司經理審批同意。

2.經分公司審核後的「材料付款申請單」及時送達公司經營管理部審核後，由經營管理部送達資產管理部。

3.資產管理部依據定價部門的定價，核對採購**，確定在定價線內，給付採購材料款。