庫存管理辦法
為了規範公司裝置的出庫、入庫、報驗及實物管理，準確核算專案的裝置成本，特制定本辦法。
1．總則
1．1裝置是指為完成銷售合同（簡稱主合同）必須為業主提供的在主合同工程量清單中註明的裝置及材料，包括必要的損耗及備件。
1．2 公司自用的固定資產、辦公裝置不屬於本辦法規定的裝置範疇。
1．3 為實施專案採購的輔材不屬於本辦法規定的裝置範疇，但可以參照本辦法規定的出入庫及實物管理辦法執行。
1．4 本辦法包括以下內容：
入庫管理
報驗管理
出庫管理
實物管理
2．入庫管理
2．1入庫單的格式（格式見附件）
入庫單一式四聯，第一聯為「財務聯」，第二聯為「商務聯」，
一、二聯由專案部財務專員整理後月底交公司商務部商務專員審核，審核後財務聯交財務部成本會計；第三聯為「倉庫聯」，由倉庫保管登記實物帳；第四聯為「存根聯」，由專案部財務專員留底備查。
2．2辦理入庫手續
2．2．1直接用於工程專案的工程裝置，由供貨商直接運送到專案現場。各大區/專案部經理需指派專人(保管員) 保管工程裝置。
2．2．2貨到後，由系統負責人(或專案經理指定的其他負責人)進行外觀驗收，外觀驗收不合格、品名規格不符、數量不符等異常情況要及時向商務部反饋。驗收合格後交倉庫保管員辦理入庫手續。倉庫保管員必須填製入庫單（入庫單上的採購合同號、單價、金額不填），並要求驗收人（一般是系統負責人）簽字，同時保管員也應簽字。
2．2．3保管員將第
一、二、四聯交專案部財務專員。
2．2．4財務專員通過與公司商務的溝通（郵件或者軟體客戶端開通），填製入庫單上的採購合同號、（成本）單價、（成本）金額資訊，並簽字。填入庫單後需要退貨的，能夠收回全部四聯單據的，可以收回入庫單據作廢，否則應填一張數量、金額為負數的入庫單予以沖銷。
2．3專案部財務專員記賬、統計
2．3．1財務專員將入庫單資訊按照《入庫及報驗臺帳》的規定格式錄入電子文件。
2．3．2每月26日(每年12月份，應統計到31日，次月1日寄出)，財務專員需將本月的《入庫統計表》列印簽字後隨本月的入庫單一同寄給公司商務部商務專員，經商務專員審核簽字後交財務專員。
2．3．3本月《入庫統計表》、《入庫及報驗臺帳》的電子**以電子郵件的形式發給公司商務部，抄送給財務成本會計。
2．3．4累計入庫的裝置總額，需與商務部簽訂的工程專案合同總額一致。
注：專案部寄回公司的統計表、原始單據，資料要相一致。
1.2.
2．4倉庫保管員記帳
保管員根據第一聯記錄倉庫保管帳
2．5工程裝置入庫流程
系統負責人驗收保管員填寫入庫單財務專員補填、簽字財務專員作入庫匯**計商務部審核。
3．報驗管理
3．1報驗單的格式
格式見附件。若專案部業主或監理不同意公司的格式，專案部可以自行設計，但必須包含公司報驗單的全部資訊。
3．2辦理報驗手續
3．2．1收到裝置後，系統工程師（或專案經理指定的其他人員）及時向業主或監理報驗。報驗單原件應一式兩份（均要求業主或監理簽字），其中乙份留專案部用於結算工程款，另乙份交財務專員。
3．2．2財務專員根據報驗單，填寫《入庫及報驗臺帳》、《報驗明細表》(格式見附件)，統計主合同裝置清單及採購合同號、供貨商名稱、商品名稱、數量、成本金額等。
3．2．3每月26日(每年12月份，應統計到31日，次月1日寄出)，財務專員需將本月的《報驗明細表》列印簽字後隨本月的報驗單一並寄給公司財務部商務專員，經商務專員審核後交成本會計。同時將《報驗明細表》以電子郵件的形式發給商務專員抄送給財務成本會計。
3．3工程裝置報驗流程
系統負責人報驗財務專員作驗收單匯**計列印簽字將驗收單、驗收統計表寄回公司商務、財務部。
注：1.專案部寄回公司的統計表、原始單據，資料要相一致。
2.在實際操作中，專案部應盡可能的要求本月入庫的裝置在本月報驗，以減少本月入庫與本月報驗的資料差異
4．出庫管理（待定）
5．實物管理（待定）
公司財務部、商務部
2014．05．15
專案部管理辦法
專案部管理制度 一 施工現場考勤制度 1 工程現場全體工作人員必須每天準時出勤。由工地現場負責人負責考勤。2 工作人員外出執行任務需要向現場負責人請示，獲准後方可外出。3 病假需填寫病假表，並由現場負責人簽字批准 可先 聯絡現場負責人，事後補辦 4 事假要向現場負責人申請，填寫請假條，由現場負責人簽...
專案部管理辦法
24.各種檔案的傳遞未履行簽字手續的，每發現一次罰款50元25.分管工序進度未按進度計畫執行的，每發現一次罰款50元。26.分管專業所用機械 裝置 維修保養不到位的，材料 協調不及時的，每發生一次罰款50元。27.工序報驗一次未通過的，每發生一次罰款50元。28.工序過程控制不到位的，每發生一次罰款...
專案部印章管理辦法
第一條為加強對專案部印章刊刻 保管 使用 收回 銷毀進行規範管理，從源頭上預防專案部公章因使用保管不當引起的經濟糾紛，特制訂本辦法。第二條專案部印章刊刻由專案部承包人提出申請，生產部簽署意見，分管領導簽字，辦公室承辦。第三條專案部印章由實施該項目的負責人到辦公室領用，領用 人必須在 專案部印章使用責...