一、總則
1、為加強公司費用預算管理、規範公司各項費用開支報銷，提高公司內部工作效率，根據公司內控管理制度，特制定本辦法。
2、財務部在董事長授權範圍內，會同相關職能部門編制各項費用預算，並負責統籌安排公司各項費用的預算、報銷以及核算工作。
3、各職能部門除預算外的支出需本部門負責人提出、經董事長審核後方可執行。
二、費用報銷簽批、支付流程：
先由職能部門提出需求，填寫《付款申請單》，經本部門負責人、董事長、財務部負責人審核簽字後辦理支付手續。
三、報銷單據要求
1、財務部需審核報銷的合法，經辦人在辦理具體經濟業務時，須取得合法的稅務監製發票。（注：無法開票的須有取得加蓋印章的收據。）
2、報銷票據必須符合以下主要內容：
㈠報項費用報銷根據不同經濟事項分類填寫及貼上。如需在一張報銷單上填寫多種費用的報銷，按報銷費用的性質不同分別列明，並詳細寫明報銷部門、日期、報銷人、收款人、單據單數、費用用途和金額等。（注：
要用中性水筆書寫。）
㈡、摘要填寫規範。經辦業務的個體內容或物品，須在發票摘要欄填寫完整。對一次性購置固定資產、低值易耗品或辦公用品數量較多的。
除發票或收據外，須另附**商提供商的加蓋相同印章的明細清單，清單中列明品種、數量、單價，合計金額應以發票或收據一致。
㈢、貼上發票時應符合以下規範性：
①同型別票據應放在一起貼上，每張發票的左上側為貼上處，每張報銷單貼上的票據不應過多。
②每張報銷單上需註明單據張數，需用大寫數字（如：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬）
四、報銷時間：
財務部的報銷時間為每週四的下午，其餘時間均不接受報銷。
費用報銷管理辦法
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