第一條為了減少審批環節，方便員工外出辦事，根據《重慶市融橋融資擔保有限責任公司財務報銷制度(暫行)》，結合本單位實際，特制訂本辦法。
第二條本辦法所指部門費用報銷是指市內交通費包乾補助和部門專項費用。
第三條市內交通費包乾補助標準由財務部商綜合部報公司審批確定。
第四條部門專項費用採取據實報銷的方式，由部門在限額內自行控制、財務負責審核的方式進行管理。部門專項費用限額由財務部報公司領導審批確定。
第五條部門專項費用包括：車費、租車費、油費、停車費、路橋費、業務招待費、差旅費。
第六條部門專項費用的報銷必須以外出事實為依據，填寫單據時必須註明工作事項，填寫規範如下：
1、車費、租車費、油費、停車費、路橋費的報銷必須包含以下內容，並需要登記部門出行記錄（詳見附件1）：
1）前往單位及事宜；
2）單位地點、區域；
3）次數；
4）（擬收或已收）收入、授信額度；
5）陪同人員
6）交通方式
7）費用明細
2、業務招待費：必須附招待說明表（詳見附件2）。單筆300元以上（不含300元），或業務部門每月1500元以外（不含1500元）、非業務部門每月1000元以上（不含1000元）的業務招待計畫必須先經總經理同意。
3、差旅費：以《重慶市融橋融資擔保有限責任公司財務報銷制度(暫行)》為準。
第七條部門費用報銷原則上每月報銷一次，報銷人填寫完報銷單據後，由部門指定專人負責收集，進行統一報銷，並登記部門費用臺帳（詳見附件3）備查。
第八條本管理辦法解釋權歸公司財務部。
第九條本管理辦法自印發之日起生效。
附：附件1部門出行記錄
附件2招待說明表
附件3部門費用台賬
費用報銷管理辦法
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費用報銷管理辦法
為了加強我公司費用的有效管理，根據實業公司的總體要求，結合我公司的具體情況，制定本管理辦法。一 各部費用指標的核定 各部門根據年度總預算和分解預算並結合實際業務量的需要，合理 本部每月費用支出金額，編制費用預算，經本部部長審核後，報到財務部，報請總經理批准後，各項費用支出按預算控制。操作流程見附表1...