第十一條負責審核的會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行審核。
第十二條財資部保險櫃由出納人員保管和使用，用以儲存現金、支票、有價**、銀行票據、商業票據、網銀秘鑰等，保險櫃不得存放私人物品。
第十三條銀行票據由出納負責保管，銀行預留印鑑由會計人員負責保管。
第十四條同一財務人員不得全過程（收據或發票的開具、網銀的錄單和審核、單據的報銷和審核及付款）辦理貨幣資金收支業務。
第四章現金管理
第十五條現金使用範圍：
1、1000元（法規）以內的日常支出；
2、需要以現金形式攜帶的差旅備用金；
3、無法通過銀行轉賬支付的款項。
第十六條嚴格執行銀行及公司核定的現金最高庫存限額標準***x，超出限額部分的現金當天必須存入銀行。
第十七條經辦人（借款人或報銷人）需要現金超過x元的，需提前一財務部門預約。到銀行訪問現金超過x元的，必須兩人以上到銀行共同辦理。
第十八條出納按支付順序逐日逐筆登記《現金日記賬》，對庫存現金做到日清月結；不得白條抵庫，不得坐支和挪用公司現金。
第十九條出納人員在訪問現金的過程中若發生被搶劫、偷盜、被切換等情況，應該立即向事故管轄區域的公安部門報案（或撥打110），並同時向公司領導匯報。
第二十條現金收支程式：
1、現金收款：現金收款收據或發票由專人負責開具，客戶聯由保管印章人員加蓋財務專用章後交予客戶（或經辦人），記賬聯交予出納收取現款，出納收款後加蓋「現金收訖」章，並立即將該聯移交負責現金憑證處理的會計進行處理。
2、現金付款：出納依據經會計人員複核的支付憑據（或記賬憑證）辦理付款手續，經辦人（借款人或報銷人）領取現金後在相關單據上簽字確認。出納付款後在支付憑據（或記賬憑證）上加蓋「現金付訖」章。
3、業務人員收到的各種現金款項，不得私存私放，應及時交到財務部門交存現金，辦理入賬手續，保證現金的存放安全
第五章銀行存款管理
第二十一條除可以用現金收付以外的一切收付款項都必須通過銀行辦理轉賬結算。
第二十二條銀行結算包括網銀、支票、銀行匯票、匯兌、委託收款或托收承兌、銀行承兌等方式。
第二十三條每月末，財務部要及時將銀行收支和結餘情況報公司領導，以便合理組織資金的收支。
第二十四條財務部要嚴格遵守《銀行開戶管理辦法》，根據公司的業務實際，選擇具有本外幣結算能力的銀行開立賬戶，辦理結算，不得出租、出借賬戶。
第二十五條因公司業務發展需要增加開立、變更和登出銀行賬戶，需由相關部門書面申請，經公司相關領導批准後方可實施。
第二十六條財務人員應及時到有業務發生額的銀行收取銀行結算憑證，以便會計依據原始憑據及時入賬。
第二十七條財務人員要在每月10日前完成《銀行日記賬》與銀行對賬單核對，發現差錯應及時更正。《銀行日記賬》與「銀行對賬單」餘額應該相符，若有不符必須逐筆查詢原因，同時編制「銀行餘額調節表」，調節後的餘額必須一致。
第二十八條財務人員要及時督促經辦人（借款人或支票領用人）盡快還款或報銷，調節表上的未達帳項必須於次月內全部入賬。
第二十九條辦理銀行支款程式：
1、支票的領取
（1）銀行支票只能由本公司員工領取，領用支票時必須向財資部出具按規定完成審批程式的借款單（或報銷單），且支票領用人需在支票領用登記簿上簽字。
（2）財務人員不得簽發遠期支票和印鑑齊全的空白支票，不得出借、出租或將支票轉讓給其他單位使用。
2、網銀匯款支付：
出納依據經會計人員複核的支付憑據（或記賬憑證）錄入網銀系統，經網銀授權批覆人在網銀系統中審核後支付，經辦人（借款人或報銷人）需在相關單據上簽字確認。
3、公司不同開戶銀行之間的資金調轉，需經公司相關領導審批同意後方可進行資金劃轉。
第六章其他貨幣資金管理
第三十條其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票、銀行本票、信用卡存款和信用證保證金存款。
第三十一條簽發銀行匯票、銀行本票、信用卡存款需按公司規定辦理審批手續後，由財務部門統一按國家有關票據和支付結算制度的要求辦理。
第三十二條財務人員對各種銀行票證要建立備查賬簿，收取或交付票證必須記錄票證的詳細資訊以及經辦人（或借款人、報銷人）簽字。對有期限的銀行票證要及時辦理催交手續並定期進行清理。
第三十三條經辦人從外單位收取銀行票證後，要及時送交財資部入賬。對於公司出具的銀行票證，經辦人也要及時將票證返回公司財務部門，以便財務辦理核銷手續及時入賬。
第七章貨幣資金盤點
第三十四條出納人員根據《現金日記賬》每日對庫存現金進行自我盤點核對。
第三十五條負責審核的會計人員每週不定時的不少於1次對出納的現金日記賬與資金支付單證進行盤點核對，每月期末最後一次盤點現金實存數後，應編制分面值的《庫存現金盤點表》，現金盤點實行「長收短賠」。
第三十六條財務主管領導負責不定期對保險櫃的使用情況、庫存現金、有價**、現金和銀行日記賬、銀行存款對賬單等進行抽查及核對。
第三十七條每核對一次發現有差異，應查明原因並做好記錄，須由雙方簽字確認，發生違紀立即報告公司領導，由公司追究責任人的責任。
第八章附則
第三十八條本辦法由財務部門負責解釋，並根據公司業務發展需要及進的進行補充和修訂。
第三十九條本辦法自x之日起執行。
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...
貨幣資金管理制度
第一章總則 第一條為了加強中山埃帝爾的貨幣資金的內部控制和管理，規範資金運用程式，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金 銀行存款和其他貨幣資金。第三條本制度主要規定了公司對現金 銀行存款和其他貨幣資金管理的責任等管理規定。第四條單位負責人對本公司貨幣資金內部...