一、現金管理人員要熱愛本職工作，忠於職守，工作認真細心，不出差錯，態度熱忱。
二、每天做一次現金日記帳，做到準確無誤，及時向學校報告現金使用情況，便於學校掌握及統籌安排。
三、現金日記帳與現金必須相符，隨時接受會計及學校審計人員組織的檢查。
四、現金數額超過100元以上必須存入銀行，現金管理人員不得讓大額現金停留自己家裡，出現差錯自己賠償。
五、現金管理人員不得私自挪用**，不得私自給他人借款，特殊情況必須經校長批准同意簽字後才能借款，否則，視為挪用**。
六、現金管理人員在收取各項費用時，必須向交款人開好統一收據，收據用完後存檔、備查。
七、不准擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。
八、現金管理人員要提高防範意識，加強對現金的管理。領取或使用5000元以上大額資金時必須由兩人以上同時辦理。
現金管理制度
為加強我辦現金管理，保證現金資產的安全，特制定本制定，請遵照執行 第一條現金是為了支付日常零星款項而掌握的現款主要包括庫存現金和業務周轉金。第二條現金的開支範圍 一 工資 各種工資性津貼。二 各種勞保 福利費用支出，以及國家規定的對個人的其他支出。三 出差人員必須隨時身攜帶的差旅費。四 結算起點1 ...
現金管理制度
一 總則 第一條為了加強現金管理，健全現金收付制度，嚴格執行現金結算紀律，特制定本制度。第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。二 現金使用範圍 第三條使用現金範圍 一 員工工資 獎金 津貼及勞保福利費用 二 出差人...
現金管理制度
一 目的 為保障公司財產安全，提高公司現金資產的周轉效率，規範各項現金收支的流程，特制定本制度。二 適用範圍及歸類 名詞解釋 本制度適用於公司所有的現金收支事項。現金 包括現鈔和所有納入公司核算範圍內的銀行存款。購物卡因通兌性強，亦參照現鈔管理 月結 是指公司對 商的貨款進行逐月結算。每月終了，財務...