貨幣資金管理制度
第一章總則
第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控制的若干規定（徵求意見稿）》、《現金管理暫行條例》等法律法規，結合公司的實際情況，制定本制度。
第三條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
第四條本制度適用於公司的各職能部門和生產車間。
第五條公司辦理有關貨幣資金的收入、支付、保管事宜時，應遵循本制度的規定。
第二章貨幣資金管理原則與依據
第六條為了加強公司的資金管理，提高資金的使用效率，公司實施資金預算制度，資金預算的編制和審批嚴格遵循資金預算流程的規定。
（一）公司根據實際情況，制定年度資金預算，對公司的資金管理工作起指導性作用。
（二）公司根據年度資金預算和月度工作計畫，編制月度資金預算，是公司月度資金管理的指令性標準。
第七條公司財務部設資金管理崗，負責收集和各部門的月度資金收支計畫，編制公司的月度資金預算，提交公司月度工作會議討論批准。
第八條批准後的月度資金預算是公司下月資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，主管副總經理、總經理共同批准後,財務部方可辦理。
第九條辦理貨幣資金業務的人員應當具備良好的職業品質，忠於職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業務素質和職業道德水平。
第十條單位應當按照規定的程式辦理貨幣資金支付業務。
10 企業財務管理制度建設 貨幣資金財務管理制度
窗體頂端 以下為作業答案 標註紅色為正確答案 隨堂習題答案 單項選擇題 共1題 相對企業的其他業務而言，貨幣資金業務的風險程度 低中 高不確定 判斷題 共1題 企業通過建立 健全和嚴格執行貨幣資金管理制度，一定能夠保證各項資金的安全完整。正確錯誤 單項選擇題 共1題 就管理資產而言，財務管理的核心是...
貨幣資金管理制度
第一條貨幣資金包括現金 銀行存款 其他貨幣資金 應收票據等。第二條現金的管理。現金是指公司財務部門為了支付日常零星款項而掌握的現款，主要包括公司的庫存現金和備用金。現金使用範圍。職工工資，各種工資性津貼，個人勞務報酬，各項獎金，各種勞保 福利費用，出差人員隨身攜帶的差旅費，銀行結算起點以下的零星支出...
貨幣資金管理制度
第一條為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的迴圈和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條集團及所屬子公司需在銀行開立結算賬戶，辦理本單位的資金收支業務。第三條集團的資金管理由集團財務部負責。集團所屬子資金收支目前由集團財務部負責結算 核算及監督考核。第四條...