一、 公司組織機構
1、 公司年度經營目標和管理目標
2、 目前情況下的組織機構、人員配備和基本職能
3、 組織機構設定中存在的問題
4、 新的組織建設設想、組織機構設定、基本職能和人員安排
二、 企業經營模式和競爭優勢
1、 目前的競爭優勢
2、 進一步提高企業在客戶整個**鏈上的不可替代性的具體目標
3、 公司領導關心的主要問題和要實現的管理目標是什麼?
4、 對實現資訊化的基本需求和期望目標是什麼？
5、 目前經營中需進一步改進的方面？對資訊化實施需要解決的主要問題？
三、 目前企業應用計算機管理的現狀
1、 網路和硬體情況
2、 計算機應用的需求
四、 銷售管理（order management）
1、銷售組織結構如何？
2、銷售**的依據和方法？
3、銷售合同是如何形成和管理的？
4、如何接收訂單的和傳遞訂單資訊的？銷售訂單的完成率如何？
5、如何進行訂單的批准、調整和取消？與生產的銜接如何？
6. 出口訂單與國內訂單有何聯絡和不同？
7、銷售發貨流程如何？有何單據？具體登入哪些資訊？
10、發貨計畫如何制定？
11、是否對要發貨的訂單作發貨啟運計畫？計畫內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?
12、 如何進行發貨確認？
13、銷售退貨情況：有無退貨？退貨流程如何？審批許可權如何控制？
14、如何處理未收到客戶款的銷售退回業務？
15、如何處理收到客戶款的銷售退回業務？
16、銷售業務流程和主要資訊傳遞交易所及報務有哪些？
17、銷售業務處理過程中最關心的問題有哪些？
18、期望應用資訊解決的問題有哪些？
五、 計畫管理
1、生產計畫的制定部門和責任人？
2、生產計畫制訂的週期、依據和主要關注點是什麼？
3、生產計畫制訂的流程是什麼？生產計畫履蓋週期情況？
4、生產計畫制訂、實施生產過程控制的難點和存在的問題是什麼？
5、生產計畫制訂的層次如何？如何確保生產計畫的可行性？
6、希望實施資訊化要解決生產計畫安排中的哪些問題？
7、生產計畫制訂過程中有哪些單據和報表？
六、 生產管理
1、生產管理的職能部門、人員情況如何？
2、下級生產單位的組織結構如何？如何劃分？
3、生產加工單的產生依據、內容和制訂的流程是怎樣的？如何確保生產加工單的可行性？
3、生產加工單的流轉流程如何？如何確認加工單完工結束？
4、每月各工種額定加工數量是多少？
5、生產加工中出現報廢的處理流程如何？
6、補充下達的生產加工單如何處理？
7、生產能力平衡處理辦法是什麼？
8、生產過程中原輔料使用如何控制、核算和退庫處理？
9、影響生產效能發揮的主要因素有哪些？
10、生產管理的工作流程？存在的難點和存在的問題是什麼？
11、希望實施資訊化要解決生產管理中的哪些問題？
12、生產管理過程中有哪些單據和報表？
七、 採購 （purchase order）
1、 公司目前**鏈情況如何？主要影響主產的採購**有哪些問題？
2、 公司目前對原料的採購採取何種方式？提前時間如何？
● 按批量採購
● 按單一訂單需求採購
● 按最低庫存量採購
● 其他
3、 採購組織結構和採購人員構成，採購職責方面公司與總公司間的關係如何？
4、 採購過程控制中存在問題有哪些？
5、 如何進行**商認證與管理工作的？是否進行**商評估？若有，評估標準如何？如：**、質量和服務等。
6、 採購計畫是如何生成的？採購計畫的審批流程和許可權是怎樣的？
7、 對於採購計畫，是否建立了合理採購批次或採購量的管理方法？
8、 採購計畫是否存在調整的情況？審批程式是怎樣的？
9、 採購申請的提交、變更和批准怎樣處理？
10、 是否所有採購都需首先提交採購申請？
11、 採購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）**商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？有幾種採購定單？ 如合同、協議等。
12、 採購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的許可權如何？有無金額限制？
13、 採購訂單生成後，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程式是怎樣的？
14、 採購入庫的數量與質量的驗收流程如何？不合格物料如何處理？
15、 採購入庫是否與採購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪乙個採購訂單、哪乙個發貨通知？如何得知？
16、 如果運抵的貨物多於訂購數量的情況？是否仍舊入庫？有無控制？處理流程是怎樣的？
17、 如果運抵的貨物數量少於或質量低於訂購要求，有無跟蹤？處理流程是怎樣的？
18、 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代採購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
19、 認為乙個採購訂單已經完成的標誌是什麼？（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之後）？
20、 採購過程的單據和報表有哪些？
21、 採購管理存在的主要問題是什麼？
22、 希望實施資訊化要解決庫存採購管理中的哪些問題？
八、 庫存（inventory management）
庫存組織
1、 目前庫存的物理分布（或邏輯上）的區分是怎樣的？有無下一級倉庫設定？
2、 在同一子庫中有無實行庫位管理？哪些物料的庫存有時效管理要求？
3、 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。
4、 如何管理不同階段的半成品庫存？是否有專門的子庫存放半成品及成品？
5、 有長期滯留的原輔料庫存嗎？其產生的主要原因是什麼？
6、 成品庫存管理的要點是什麼？發貨需識別的資訊是什麼？庫存量有無控制？
7、 庫存物資是否使用批號進行控制？批號如何生成？
8、 是否確定物料的安全庫存？最大-最小庫存？如何確定重新訂貨時間？
9、 採購入庫時倉庫的接收流程？包括檢驗流程？有哪些單據？
10、 採購退貨流程？外協件的檢驗退貨流程？
11、 如何對半成品及成品進行發放？發放依據和單據有哪些？
12、 生產物料的發放和退貨流程？
13、 銷售退回的處理型別及處理流程如何？
14、 倉庫是否使行手工帳登記？
15、 是否有對庫存中的物料進行調撥情況？材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？
16、 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？
17、 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什麼？
18、 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或週期盤點）
19、 是否對**值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？
20、 倉庫與生產、財務對帳的內容有哪些？何時對帳？
21、 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？
22、 庫存盤點結果的財務處理？
23、 庫存臺帳和報表有哪些？
24、 庫存管理存在的主要問題是什麼？
25、 希望實施資訊化要解決庫存管理中的哪些問題？
九、 財務部分（financial）
1、 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2、有幾套財務帳？之間關係如何？內部往來業務及與總公司間關係如何？
3、目前所使用的會計科目結構？
4、憑證審批流程
5、有哪些外幣業務?
6、會計處理及結帳流程有哪些？
7、成本核算方法和流程如何？存在哪些問題？
8、發票是否需要和採購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
9、運費，雜項費用如何處理？
10、發票的審批與入帳流程如何？
11、月末貨物已到而發票未到如何處理？採用何種**暫估？
12、使用哪些應付款的支付方式，流程如何？
13、有那些主要財務報表？週期如何？
14、財務、成本管理存在的主要問題是什麼？
15、希望實施資訊化要解決財務和成本管理中的哪些問題？
集團財務資訊化調研提綱
標準提綱 撰寫人 東軟金算盤實施部 撰寫日期 2003 11 18 最後更改日期 2003 11 18 文控編號 版本 1.0 審批人修改記錄 審閱人存檔 集團財務資訊化標準調研提綱 一 集團總體情況調研 1 企業簡介 行業特點 企業規模 生產經營狀況 生產的產品 主要經營業務及管理活動等 表1 0...
財協資訊化課題調研提綱
資訊化能力的高低決定了財務公司業務運營與創新能力的高低，而it基礎設施 應用系統的建設又是資訊化建設工作的核心。為了探求財務公司行業資訊化建設最佳實踐，我們擬到貴公司學習調研資訊化建設工作所取得成果和經驗。主要調研內容 一 it治理 規劃 制度建設 1 請問貴公司it治理結構是什麼樣的？是否有公司級...
資訊化調研表
良友集團資訊化調查表 為詳細了解集團下屬各公司的資訊化發展現狀，集團資訊部特組織實施本次資訊化調研，本次調研採用調查問卷的方式，主要是調查各單位目前所擁有的資訊化資源情況以及資訊化投資狀況。為使得本次調研有乙個比較可靠的成果，為集團部署下一步的資訊化工作提供參考依據，請各單位認真填寫本調查問卷。1....