標準提綱
撰寫人:東軟金算盤實施部
撰寫日期: 2003-11-18
最後更改日期: 2003-11-18
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版本: 1.0
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集團財務資訊化標準調研提綱
一． 集團總體情況調研
1． 企業簡介：行業特點、企業規模、生產經營狀況、生產的產品、主要經營業務及管理活動等（表1-001），注意收集一些企業經營指標，如資產、銷售收入、人數等。
2． 企業組織架構：給出企業（集團）的組織結構框圖，如企業的組織結構（表1-002）。
3． 企業組織結構及行政隸屬關係：給出所有單位的上下級關係及性質（分公司還是子公司）（表1-003）。
4． 在未來的一段時間內，集團的上述內容是否會調整，可能會發生哪些變化？
二． 集團財務情況調研
1． 集團財務組織架構：各公司財務之間的隸屬關係，並畫出結構圖（表2-001）。
2． 財務部門崗位設定：各公司財務內部的科室、組別或崗位，及分管的主要業務——工作流程和崗位職責（表2-002）。
3． 原系統的調研：集團及各公司目前使用的系統及應用效果（表2-003）。
4． 集團財務實施目標調研：總經理、主管領導、財務領導、各分支機構領導、各層次的財務人員對實施系統的希望能達到的目標（表2-004）。
5． 預計實施的軟體模組（範圍）：了解集團各公司預計要實施新軟體的模組（表2-005）。
6． 各崗位財務人員計算機水平調研：（表2-006）
7． 業務調研：
(1) 集團是否有自己的內部核算辦法？如有，請提供。
(2) 集團財務核算應用：對集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（表2-007）
(3) 集團財務管理應用：目前的帳套設定有哪些，各會計期間和記帳本位幣是什麼？未來對帳套設定、許可權劃分、集中監控、遠端查詢和審計、財務分析等方面的要求是什麼？（表2-007）
(4) 目前各帳套會計科目表的結構及其明細核算程度。（表2-008）
(5) 普通業務調研：按崗位調研一般的帳務處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算等的要求。
憑證管理（表2-009）
帳簿查詢（包括輔助帳）（表2-010）
費用管理（表2-011）
外幣業務（表2-012）
稅金管理（表2-013）
月結處理（表2-014）
普通報表管理：列出集團及各公司普通的報表清單（表2-015）。
現金銀行業務（表2-016）
銷售及收款業務（表2-017）
採購及付款業務（表2-018）
融資和投資業務（表2-019）
固定資產（表2-020）
工資管理（表2-021）
(6) 成本管理：成本核算採用的方法、流程，是否有成本**、分析等方面的要求。（表2-022）
(7) 全面預算：是否有這方面的需求，目前的具體做法，希望能達到什麼樣的效果。（表2-023）
(8) 資金管理：對資金管理的要求，是否有內部銀行等，是否開通網上銀行業務，目前的業務處理方法。（表2-024）
(9) 彙總報表：彙總報表的編制要求、方法。（表2-025）
(10) 合併報表：合併報表的編制要求、方法、流程，內部交易業務主要體現在哪方面。（表2-026）
(11) 分析決策：對財務分析、業務分析、領導決策等方面的需求。現行的做法有哪些。（表2-027）
(12) 其他方面：目前財務核算和管理的重點和難點，一些特殊業務的處理等。
三． 網路硬體環境調研
1． 集團及集團各財務部門的網路總體架構圖（表3-001）。
2． 各公司財務硬體設施的配備情況：伺服器、工作站、網路裝置等（表3-002）。
3． 集團財務資訊化的實施，為此集團預計在網路硬體方面的改造計畫。
資訊化調研提綱
一 公司組織機構 1 公司年度經營目標和管理目標 2 目前情況下的組織機構 人員配備和基本職能 3 組織機構設定中存在的問題 4 新的組織建設設想 組織機構設定 基本職能和人員安排 二 企業經營模式和競爭優勢 1 目前的競爭優勢 2 進一步提高企業在客戶整個 鏈上的不可替代性的具體目標 3 公司領導...
財協資訊化課題調研提綱
資訊化能力的高低決定了財務公司業務運營與創新能力的高低，而it基礎設施 應用系統的建設又是資訊化建設工作的核心。為了探求財務公司行業資訊化建設最佳實踐，我們擬到貴公司學習調研資訊化建設工作所取得成果和經驗。主要調研內容 一 it治理 規劃 制度建設 1 請問貴公司it治理結構是什麼樣的？是否有公司級...
資訊化調研表
良友集團資訊化調查表 為詳細了解集團下屬各公司的資訊化發展現狀，集團資訊部特組織實施本次資訊化調研，本次調研採用調查問卷的方式，主要是調查各單位目前所擁有的資訊化資源情況以及資訊化投資狀況。為使得本次調研有乙個比較可靠的成果，為集團部署下一步的資訊化工作提供參考依據，請各單位認真填寫本調查問卷。1....