1、 背景資料
成立日期：
註冊資本金：
公司股東：
位址：部門及人員情況：
上年度的存款餘額、貸款餘額、總資產等。結算量。
2、 組織架構
部門結構圖及其說明。
3、 賬戶管理：
財務公司在銀行的開戶情況，
結算單位在財務公司的開戶情況。
報**式：
4、 存款管理：
存款種類：
開戶流程：
存款流程：
支取流程：
計息規則：
報**式：
5、 資金結算：
結算方式：
是否辦理現金結算：
各種結算業務的流程：
現金：支票：
本票：銀行匯票：
銀行承兌匯票：
商業承兌匯票：
匯兌方式：
查詢報表：
6、 審核業務：
審核的內容：
各自的流程：
查詢報表：
7、 信貸業務：
貸款種類：
貸款期限：
貸款利率（調整利率）：
利息計算（預提、結息、罰息）：
貸前審批的流程：
貸前調查的資料：
貸款合同的簽署（更改程式）：
貸款發放：
貸後跟蹤（四級、五級分類）：
利息**：
貸款**：
貸款展期：
查詢報表：
貸款分析：
展期處理：
8、 資金計畫：
收支專案：
計畫週期：
控制規則：
樣**式：
報**式：
9、 資金拆借：
10、 其他
集團財務資訊化調研提綱
標準提綱 撰寫人 東軟金算盤實施部 撰寫日期 2003 11 18 最後更改日期 2003 11 18 文控編號 版本 1.0 審批人修改記錄 審閱人存檔 集團財務資訊化標準調研提綱 一 集團總體情況調研 1 企業簡介 行業特點 企業規模 生產經營狀況 生產的產品 主要經營業務及管理活動等 表1 0...
調研ERP系統調研提綱
公司 系統調研提綱 目錄一 系統調研提綱圖形的表現形式 2 二 關於企業實施環境部分 3 三 關於企業計算機環境部分 6 四 關於企業各職能部門情況 7 五 關於企業物流控制部分業務調研提綱 9 六 關於企業資金控制部分業務調研提綱 13 七 關於企業成本核算部分業務調研提綱 19 八 關於企業生產...
調研提綱 人大調研
匯報提綱 中共他拉哈鎮委員會 他拉哈鎮人民 2011年6月 按照通知要求，現將我鎮生態產業發展情況匯報如下 一 生態產業發展基本情況 近年來，我鎮認真貫徹落實縣委 縣 關於 三縣 建設的總體部署，把加強生態建設作為促進全鎮經濟社會發展的重要措施來抓，堅持 生態建設產業化 產業發展生態化 的總體思路，...