公司總體情況
公司簡介
公司架構
經營業務範圍及業務規模
主要部門職責及人員構成
現有系統及網路現狀
關鍵業務現狀及需求
總帳管理（general ledger）
一．總體調研內容
1．財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2．公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？
3．是否在總賬處理現金流量表？
4．現用計算機系統？
5．相關財務制度？
二．實際業務核算
1．目前所使用的會計科目結構？
2．憑證審批流程
3．有哪些外幣業務?
4．現金流量表流程？
5．會計年度及結帳流程？
三．報表
財務主要報表？
應付款管理（account payable）
一．總體調研內容
1．相關應付款管理制度和流程手冊？
2．有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？
3．應付賬款的付款計畫如何處理？
二．**商管理
1．**商的管理詳細程度、手段如何？
2．**商有無分類？分類依據？.
3．**商管理系統提供的資訊？
4．有無對**商進行詢價、**管理？
5．有無對**商進行考核？指標有那些？
6．如何查詢**商的業務記錄並與**商進行對帳？
三．發票管理
1．有沒有發票處理的政策與流程手冊？
2．每月的發票大致數量？
3．有無對發票進行詳細管理？
4．發票是否需要和採購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5．運費，雜項費用如何處理？
6．發票的審批與入帳流程如何？
7．月末貨物已到而發票未到如何處理？採用何種**暫估？
四．付款管理
1．付款處理的政策與流程手冊？
2．有無商業慣例中的付款條款對付款進行計畫與折扣獲取？
3．有多少個開戶銀行及帳戶？
4．付款單據是否需要計算機列印？
5．使用哪些支付方式，流程如何？
6．員工費用報銷業務流程？
7．如何管理員工費用？
8．對應付餘額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？
五．報表
有那些主要應付報表？週期如何？
應收款管理 (account receivable)
一．總體調研內容
1．相關應收帳管理制度和流程手冊？
2．有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？
3．有無收款計畫的管理？
二．客戶管理
1．客戶的大約數量？
2．客戶的分類標準及編碼規則？
3．客戶的管理詳細程度及手段如何？
4．客戶的信用檢查與控制制度如何？
5．客戶的對帳、催款管理如何？
6．客戶的**及折扣管理如何？
三．銷售業務
1．銷售產品及服務？只管理到省級。
2．應收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？
3．有無按營業中心或銷售員計算銷售業績？
4．銷售業務所涉及稅金及稅率？
四．報表
主要應收管理報表？
資產管理 (fixed asset)
一．總體調研內容
1．相關固定資產/在建工程政策與流程手冊？
2．有無專門資產管理系統？功能如何？如何和財務系統銜接？
二．固定資產業務
1．固定資產現有條數有多少？
2．固定資產的分類及編號規則？
3．固定資產的地點管理如何？
4．固定資產有無落實到責任人？
5．固定資產清理盤點的週期如何？
6．固定資產折舊方法？
7．有無分部門計提折舊費用？
8．固定資產調撥業務的範圍及頻率？
9．有無資產租賃業務？如何管理？
10．有無無形資產、遞延資產、開辦費和其他攤銷性資產？如何處理？
三．報表
主要資產相關報表？
現金管理（cash management）
一．總體調研內容
1．相關資金管理制度及流程
2．有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？
二．現金管理業務
1．如何進行銀行對帳？
2．如何編制銀行存款餘額調節表？
3．是否做現金**方面的工作，如何做？
4．如何制定公司付款計畫？
三．報表
資金管理方面的主要報表？
現金流量表管理（cash flow table management）
總體調研內容
1． 現金流量表主表編制方法？
2． 現金流量表附表編制方法？
3． 現金類科目有哪些？
4． 現金流量表是否分月、季、年報表？
5． 現金流量表是否為中、日文對照？
業務部分(distribution)
銷售管理（order management）
一．總體調研內容
1．銷售組織結構如何？部門的業務流程圖？
2．產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、**跨度、是否存在有效期問題。
3． 有無完整的客戶資訊管理？
4． 現有客戶資訊的具體內容？如：名稱、位址等。
5． 客戶所在地區分布情況？主要客戶地區分布情況，是否將按地區分類？
6． 是否對客戶按照某種規則分類，如按集團分類？
7． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運位址和發票寄送位址？
二．銷售合同
1．與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線?
2．銷售合同是如何管理的？
三．銷售**和訂單
1．是否進行銷售**？**的時間長度？依據是什麼？都有那些審核程式？
2．客戶是否提供銷售訂單？訂單的時間跨度？
3．銷售人員是如何接收訂單的？
4．如何進行訂單的批准、調整和取消？
四．銷售發貨
1．銷售開銷貨單時，具體登入哪些資訊？
2．發貨計畫如何制定？
3．是否對要發貨的訂單作發貨啟運計畫？計畫內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?
4． 如何進行發貨確認？
五．銷售退貨
有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批許可權如何控制？
六．銷售發票
目前企業對該部分的業務是如何分工的？其工作流程？
七．銷售報表
1．都有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？
2．本部門需要其它部門提供那些報表資料？採用何種形式？
3．上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？
採購管理（purchase manage）
1. 公司目前對原料的採購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？
2. 公司的採購計畫/控制如何進行？
3. 公司目前對原料的採購採取何種方式？
按批量採購
按單一訂單需求採購
按最低庫存量採購
4. 採購組織結構，部門的業務流程圖？
採購人員構成
採購崗位職責
採購流轉單據
**商管理
1． 對於採購，**商的確認原則是什麼？
2． 現行的**商認證與管理工作是怎樣運作的？採購部負責哪些工作？
3． 是否進行**商評估？若有，評估標準如何？如：**、質量和服務等。
4． 有無完善的**商資訊管理？
5． 現有**商資訊的內容？如名稱、位址等。
6． 你怎樣管理與物料/**商的資訊（例如：**…）？
採購計畫
1. 生產的計畫內需求和計畫外需求分別是如何生成請購計畫的？請購計畫的審批流程和許可權是怎樣的？
2. 對於請購計畫，是否建立了合理採購批次或採購量的管理方法？採購庫存的控制由誰負責？
3. 請購計畫是否存在調整的情況？它們的審批程式是怎樣的？
採購申請
1. 採購申請的提交、變更和批准怎樣處理？
2. 是否所有採購都需首先提交採購申請？若否，那類物料的採購需提交申請？
採購訂單
1. 採購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）**商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？
2. 除了標準採購訂單，還有幾種採購定單？ 如合同、協議等。
3. 採購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的許可權如何設定？
4. 採購訂單生成後，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程式是怎樣的？
5. 採購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無對採購合同或訂單執行率的考核制度？
採購接收
1． 貨物運抵倉庫後，多久可以入庫？
2． 是否與採購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪乙個採購訂單、哪乙個發貨通知？ 如何得知？
3． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4． 如果運抵的貨物多於訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？
5． 如果運抵的貨物數量少於或質量低於訂購要求，處理流程是怎樣的？
6． 如果採購物料運抵時間提前或延遲於採購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？
7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代採購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8． 到什麼時間，才可以認為乙個採購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之後）？
9． 是否有委外加工業務，其處理流程如何？
採購退貨
無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批許可權如何控制？
採購發票
如何處理以下差異？
**差異 (發票**高於採購訂單)
數量差異 (還未到貨)
日期差異 (發票到達過早)
1、 目前企業對該部分的業務是如何分工的？例如：採購部門負責採購發票的審核、財會部門負責按發票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？
2、 是否嚴格按照採購訂單或採購合同對發票進行審核，對發票審核的指標有哪些，發票審核的流程是怎樣的？
採購報表
1、 需要產生什麼樣的分析、清單、報表？報表週期是多長？哪些是一定要在新系統中實現的？
2、 對於這樣的報表和分析，你現在是否知道還會有未來的需求嗎？
3、 有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？
4、 本部門需要其它部門提供那些報表資料？
5、 對於貴公司的採購上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？
庫存管理（inventory management）
庫存組織
1． 請說明目前倉庫的組織結構？有多少員工？
2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？
3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？
庫存管理
5． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。
6． 如何管理不同階段的半成品？
7． 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據？
8． 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文件進行管理？
9． 物料收貨/發貨清單
10． 為生產任務單所準備的發貨清單
11． 為主機廠訂貨所準備的發貨清單
12． 其它的文件
13． 庫存物資是否使用批號進行控制？是否依據質量體系來進行物料的批號管理？哪些批號資訊需要跟蹤？
庫存計畫
1． 是否採用非mrp計畫的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：
重定貨點
最大-最小庫存
安全庫存
**其他。
採購物料的接收和退貨
1． 採購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？
2． 採購退貨流程？
外協件的接收和退貨
是否存在外協件的採購？
請描述外協件的檢驗退貨流程？
生產物料的發放和退倉
生產物料的發放和退貨流程？
半成品和成品的完工入庫
1． 車間是否對半成品進行管理？
2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？
1． 車間對於半成品及成品的物料發放採用哪種發料方式？
成品的發貨和退貨
1． 銷售出庫的型別有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？
2． 請描述銷售退回的處理型別及處理流程？
雜項發料和雜項接收
1． 對非採購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？
調研ERP系統調研提綱
公司 系統調研提綱 目錄一 系統調研提綱圖形的表現形式 2 二 關於企業實施環境部分 3 三 關於企業計算機環境部分 6 四 關於企業各職能部門情況 7 五 關於企業物流控制部分業務調研提綱 9 六 關於企業資金控制部分業務調研提綱 13 七 關於企業成本核算部分業務調研提綱 19 八 關於企業生產...
電子行業ERP專案售前需求調研提綱
企業位址及郵編 企業 及傳真 企業產品及主導產品型號 企業產值及銷售額 員工總人數 組織結構。畫出乙個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名 企業的經營範圍？企業的營運模式？目前企業微機軟 硬體基本情況 畫出一張業務示意圖，標明市場 銷售 生產計畫 採購 庫房 製造 質量 財務等關鍵部...
食品行業ERP專案售前需求調研提綱
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