***公司
系統調研提綱
目錄一、系統調研提綱圖形的表現形式 2
二、關於企業實施環境部分 3
三、關於企業計算機環境部分 6
四、關於企業各職能部門情況 7
五、關於企業物流控制部分業務調研提綱 9
六、關於企業資金控制部分業務調研提綱 13
七、關於企業成本核算部分業務調研提綱 19
八、關於企業生產管理部分業務調研提綱 20
九、附表 25
說明：為了使使用者在描述調研提綱的圖形時有統一一致的表現形式，請參照下列圖形表示企業的業務內容。
表示實體
如: 職能部門、外部單位、人員等
表示傳輸資訊的資料流
表示處理過程(即輸入資訊轉變成輸出資訊的處理過程)
表示資料存貯方式
如: 單據、帳本、卡片等
表示需要決策, 有通過和未通過兩種處理結果
(以下內容由企業綜合部門填寫：)
1、 企業的發展史和行業地位
說明：本題目是為了解企業的發展歷史和生產規模情況，以及企業在同行業中的地位和重要性。
2、 企業的基本組織形式是什麼？
請選擇：□國有單廠型
□ 國有事業部型
□ 國有多廠型
□ 股份制單廠型
□ 股份制事業部型
□ 股份制多廠型
□ 其它（請具體說明
說明：本題目是為了解企業是哪一類企業，如國有、股份制等；企業的基本組織形式是工廠—車間型(單廠型)、集團—分公司型(事業部型)；總廠—分廠型(多廠型)或其它型別。
3、 企業的組織機構是如何設定的？主要職能是什麼？
說明：本題目是為了解企業的領導制度和組織機構的建立原則，和現行組織機構形式，要求繪製一張企業組織機構總圖，表明隸屬關係，說明其各自的職能。
4、 企業的銷售和生產環境是什麼？
銷售環境：□現貨生產（make to stock）
□ 定貨生產（make to order）
□ 定貨組裝（assemble to order）
□ 專項生產（engineer to order）
□ 其它（請具體說明
生產環境：
產品特點：□專項設計
□ 標準設計
□ 定型產品
□ 其它（請具體說明
生產型別：□單件生產
□ 多品種、小批量生產
□ 大批量、連續式生產
□ 流程生產
□ 其它（請具體說明
工藝特點：□機群式
□ 單元式
□ 柔性製造
□ 流水線
□ 裝配線
□ 連續、反應、合成
□ 其它（請具體說明
說明：了解企業目前的銷售環境和主要產品的生產方式，確定企業的主要生產方式及其它生產方式的解決方案，指導企業針對不同的生產方式採取適當的計畫策略與控制方法。
5、 影響企業競爭力的主要因素是什麼？
請選擇：□經常交貨拖期
□ 銷售計畫不能貫徹執行
□ 計畫跟不上變化的環境
□ 庫存資金占用過多
□ 資金短缺緊張
□ 能力利用不當
□ 物料經常短缺不配套
□ 生產周期長
□ 財務資料與生產資料經常出現矛盾
□ 不能控制成本
□ 缺少一套規範化管理方法
□ 其它（請具體說明
6、 目前企業計算機應用情況如何？
說明：了解企業目前計算機的應用情況如何，包括: 已經應用或正在準備應用的專案有哪些?
使用情況如何?
企業對應用計算機系統還有哪些需求和建議?
7、 本專案企業預計投資多少？
硬體投資萬元人民幣）
軟體投資萬元人民幣）
軟體**萬元人民幣）
支援服務費用萬元人民幣）
二次開發費用萬元人民幣）
8、 目前企業是否已經建立計算機專案實施小組？
說明：了解企業目前計算機專案實施人員的組織情況，管理制度等情況如何?
(以下內容由企業計算機部門填寫：)
1、 企業新erp系統計畫的計算機配置情況
2、 ……
3、 ……
4、 ……
5、 ……
6、 ……
(說明：這部分題目是為了解企業各職能部門的工作內容、業務範圍、隸屬關係、負責人等情況，以便確定系統實施的主要歸屬單位和資料來源、系統執行的工作點等。企業應提供圖示說明並附加詳細的文字說明。
)1、 企業各職能部門內部組織機構
要求：繪製一張企業職能部門組織機構圖。註明本職能部門的人員分工、職責範圍、隸屬關係、負責人等情況。**形式見附表一。
2、 與其它部門的相互關係
要求：繪製一張本職能部門與其它部門的業務關係圖。註明相互往來的主要管理資訊內容、單據及傳遞方向。**形式見附表二。
3、 主要業務活動
要求：(1) 填製企業職能部門業務調查表。詳細註明崗位設定及具體業務內容,包括每一種業務的發生時間、內容、**單據和部門、經過何種處理(具體的計算方法和過程)、產生何種單據或報表、傳遞到何部門等資訊流程。
**形式見附表三。
(2) 填製企業職能部門業務資訊流程圖。根據填寫的企業職能部門業務調查表內容, 將部門的各項業務資訊用流程圖的方式表示出來, 包括每一種業務的**單據和部門、經過何種處理、產生何種單據或報表、傳遞到何部門等一系列資訊流程。**形式見附表四。
(3) 填製企業職能部門的所有原始單據/帳冊/報表一覽表。詳細填寫企業職能部門的所有業務原始單據/帳冊/報表的發生頻度、儲存時間、**部門、去向部門等資訊。**形式見附表五。
並請提供相應的報表、帳冊、單據的樣張（最好帶有真實的資料）乙份。
4、 目前本部門計算機應用情況如何？
說明：了解部門目前計算機的應用情況如何，包括:已經應用或正在準備應用的專案有哪些?使用情況如何?對應用計算機系統還有哪些需求和建議?
(以下內容由企業根據具體內容，按業務分工由各職能部門分別詳細填寫)
1、 企業採購管理業務調研提綱
說明：了解企業採購管理的概況、規模及業務流程。企業應提供詳細的文字說明。
(1) 企業有幾個採購部門? 是如何劃分採購部門的? 每個採購部門的主要業務是什麼?
(2) 每個採購部門是否劃分採購小組? 每個採購小組的主要業務是什麼?
(3) 採購部門對**商是如何管理的? 是否有分類原則? **商是否有編碼, 編碼原則是什麼? 如果**商有編碼, 編碼最大長度是多少?
(4) 採購部門對**商的**是如何管理的? 按照什麼原則確定與哪家**商訂貨?
(5) 採購部門對**商的供貨質量和時間是如何考核的? 是否對採購物品有確定的採購提前期? 採購提前期是如何制定的?
(6) 採購部門有幾種採購計畫? 各種採購計畫是如何制定的(包括制定時間, 方法, 計算公式, 制定部門, 制定的物品細度等)?
(7) 企業總共有幾種採購方式或途徑? 劃分的原則是什麼? 各自的特點是什麼?
(8) 是否所有採購需求都有請購單? 請購單是否有審批流程? 如果有審批流程是什麼?如果沒有請購單, 採購需求是如何處理的?
(9) 是否所有物品的採購都有採購訂單? 採購訂單是否都是根據請購單做的? 如果沒有請購單採購訂單是如何做的? 採購訂單是否有審批流程? 如果有審批流程是什麼?
(10) 如果有採購訂單, 與**商簽定生效後是否嚴格按照訂單執行? 生效後的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改? 採購訂單號是如何編制的, 最大位數是多少?
(11) 採購物品到貨是否必須有採購訂單? 如果有採購訂單, 所收貨物與訂單不一致時如何處理? 收貨單的填製和確認過程(包括人員)?
(12) 到貨後檢驗不合格如何處理? 如果到貨數量與單據不符時如何處理?
(13) 是否有需要將已到貨的物品與**商換貨的業務處理? 如果有是什麼原因造成的?換貨的處理流程是怎樣的?
(14) 是否有非採購情況物品到貨(如贈送等)? 如果有是如何處理的?
(15) 採購部門對採購員的業績是如何考評的?
(16) 目前採購管理中的難點是什麼? 對應用計算機系統管理採購業務有哪些需求和建議?
(17) 請提供目前使用的各種（外報、內部）報表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據的樣張，要求樣張上帶有資料。
2、 企業庫存管理業務調研提綱
說明：了解企業庫存管理的概況、規模及物品分類的原則。企業應提供文字及圖表的詳細說明。
要求：(1)填製企業庫存情況調查表。包括企業共有多少倉庫、各倉庫隸屬的部門、各倉庫管理物品的情況、各倉庫資金占用情況等資訊。**形式見附表六。
(2) 填寫下列企業庫存業務管理資訊:
說明：了解企業各倉庫的具體庫存業務管理資訊，要求分倉庫認真填寫, 以便在實施中指導企業處理庫存的具體業務。
1) 倉庫中物品的分類原則是什麼? 分類編碼的最大長度是多少?
2) 倉庫中物品是否有編碼? 編碼原則是什麼? 物品編碼的最大長度是多少? 如果物品有編碼, 是否與其它部門的編碼不一致? 如果與其它部門的編碼不一致, 是否有對應關係?
3) 倉庫中物品如果按照貨位管理, 貨位編碼原則是什麼? 貨位編碼的最大長度是多少?
4) 倉庫中物品如果按照批次管理, 批次編碼原則是什麼? 批次編碼的最大長度是多少? 業務處理到哪一步由哪個部門確定批號?
5) 倉庫中物品如果按照單件管理, 單件編碼原則是什麼? 單件編碼的最大長度是多少? 業務處理到哪一步由哪個部門確定單件編號?
某一單件有幾個唯一的號碼(如: 一輛汽車有底盤號,發動機號等)?
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