部分行業erp專案售前需求調研提綱
erp專案售前需求調研提綱
● 企業位址及郵編
● 企業**及傳真
● 企業產品及主導產品型號
● 企業產值及銷售額
● 員工總人數
● 組織結構。畫出乙個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名
● 企業的經營範圍？
● 企業的營運模式？
● 目前企業微機軟、硬體基本情況
● 畫出一張業務示意圖，標明市場、銷售、生產計畫、採購、庫房、製造、質量、財務等關鍵部門的位置。
● 關鍵的業務現狀？
● 基本需求及期望目標？
● 公司經營戰略與管理制度檔案？
● 主要想解決哪些問題？
● 現有的系統存在哪些不足？
● 部門各業務具體流程《業務流程圖》
● 所有單據、憑證及報表《業務表單》
● 現有mis系統相關文件
● 現有網路拓樸圖及網路、硬體、軟體配置情況
1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2. 公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？
3. 現用計算機系統？
4. 相關財務制度？
1. 目前所使用的會計科目結構？
2. 憑證審批流程
3. 會計年度及結帳流程？
1. 相關應付款管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的應付管理系統？如何和財務系統銜接？
1. 有沒有發票處理的政策與流程手冊？
2. 每月的發票大致數量？
3. 有無對發票進行詳細管理？
4. 發票是否需要和採購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？
5. 運費，雜項費用如何處理？
6. 發票的審批與入帳流程如何？
7. 月末貨物已到而發票未到如何處理？採用何種**暫估？
1. 付款處理的政策與流程手冊？
2. 有無商業慣例中的付款條款對付款進行計畫與折扣獲取？
3. 使用哪些支付方式，流程如何？
4. 對應付餘額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？
有那些主要應付報表？週期如何？
1. 相關應收帳管理制度和流程手冊？
2. 有無專門的銷售管理系統？如何和財務系統銜接？
1. **商的管理詳細程度、手段如何？
2. **商有無分類？分類依據？.
3. **商管理系統提供的資訊？
4. 有無對**商進行詢價、**管理？
5. 有無對**商進行考核？指標有那些？
6. 如何查詢**商的業務記錄並與**商進行對帳？
1. 客戶的大約數量？
2. 客戶的管理詳細程度及手段如何？
3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？
4. 客戶的對帳、催款管理如何？
5. 客戶的**及折扣管理如何？
6. 有沒有長期大宗協議客戶
1. 相關資金管理制度及流程
2. 有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？
1. 如何進行銀行對帳？
2. 如何編制現金流量表？
3. 是否做現金**方面的工作，如何做？
4. 如何制定公司付款計畫？
資金管理方面的主要報表？
1． 銷售組織結構如何？
2． 如何評估銷售人員的業績？怎樣核算佣金？
3． 企業的銷售管理制度。
4． 有無完整的客戶資訊管理？
5． 現有客戶資訊的具體內容？如：名稱、位址等。
6． 客戶所在國家或地區分布情況？主要客戶地區分布情況，是否將按地區分類？
7． 是否對客戶按照某種規則分類，如按行業分類？
8． 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運位址和發票寄送位址？
1. 銷售**的依據？
2. 銷售**的方法？
1. 銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？
2. 銷售合同是如何管理的？
1. 銷售人員是如何接收訂單的？
2. 如何進行訂單的批准、調整和取消？
1． 銷售網路情況？
2． 銷售開銷貨單時，具體登入哪些資訊？
3． 發貨計畫如何制定？
4． 是否對要發貨的訂單作發貨啟運計畫？計畫內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?
5． 如何進行發貨確認？
1. 有無退貨？退貨流程如何？審批許可權如何控制？
2. 如何處理未收到客戶款的銷售退回業務？
3. 如何處理收到客戶款的銷售退回業務？
1. 公司目前對原料的採購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？
2. 公司目前對原料的採購採取何種方式？
● 按批量採購
● 按單一訂單需求採購
● 按最低庫存量採購
3. 採購組織結構
● 採購人員構成
● 採購崗位職責
● 採購流轉單據
1． 對於採購，**商的確認原則是什麼？
2． 現行的**商認證與管理工作是怎樣運作的？採購部負責哪些工作？
3． 是否進行**商評估？若有，評估標準如何？如：**、質量和服務等。
4． 有無完善的**商資訊管理？
5． 現有**商資訊的內容？如名稱、位址等。
1. 生產的計畫內需求和計畫外需求分別是如何生成請購計畫的？請購計畫的審批流程和許可權是怎樣的？
2. 對於請購計畫，是否建立了合理採購批次或採購量的管理方法？採購庫存的控制由誰負責？
3. 請購計畫是否存在調整的情況？它們的審批程式是怎樣的？
1. 採購申請的提交、變更和批准怎樣處理？
2. 是否所有採購都需首先提交採購申請？
1. 採購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）**商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？
2. 除了標準採購訂單，還有幾種採購定單？ 如合同、協議等。
3. 採購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的許可權如何？
● 金額限制
● 帳戶限制
4. 採購訂單生成後，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程式是怎樣的？
5. 有無對採購合同執行率的考核制度？
1． 貨物運抵倉庫後，多久可以入庫？
2． 是否與採購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪乙個採購訂單、哪乙個發貨通知？如何得知？
3． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4． 如果運抵的貨物多於訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？
5． 如果運抵的貨物數量少於或質量低於訂購要求，處理流程是怎樣的？
6． 如果採購物料運抵時間提前或延遲於採購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？
7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代採購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8． 到什麼時間，才可以認為乙個採購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之後）？
1． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？
2． 有無實行子庫劃分？
3． 在同一子庫中有無實行庫位管理？
1． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。
2． 如何管理不同階段的半成品？
3． 貨架生命期是乙個專案在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。
4． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什麼？
5． 庫存物資是否使用批號進行控制？
1． 是否採用非mrp計畫的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：
● 重定貨點
● 最大-最小庫存
● 安全庫存
● **
● 其他。
1． 採購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？
2． 採購退貨流程？
1． 是否存在外協件的採購？
2． 請描述外協件的檢驗退貨流程？
1． 生產物料的發放和退貨流程？
1． 車間是否對半成品進行管理？
2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？
3． 車間對於半成品及成品的物料發放採用哪種發料方式？
1． 銷售出庫的型別有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？
2． 請描述銷售退回的處理型別及處理流程？
1． 對非採購定單接收的物料和非銷售發料的物料的控制？
2． 倉庫是否使行手工帳登記？
1．什麼情況下會對庫存中的物料進行調撥？
2．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？
1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？
2． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什麼？
1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或週期盤點）
2. 是否對**值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？
3. 與財務對帳週期為多長？
4. 倉庫與生產、財務對帳的內容？
5. 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？
6. 庫存盤點結果的財務處理？
7． 週期為多長？
8．庫與生產、財務對帳的內容？
9． 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？
10． 庫存盤點結果的財務處理？
1． 產計畫的制定部門？
2． 制訂計畫的週期？
3． 現有計畫人員數量
4． 指定計畫的大致流程？
5． 計畫制訂中的難點？
1． 車間管理主管部門？
2． 車間工單的流轉流程？
3． 每月大致車間工單數量？
4． 車間加工報廢處理流程？
5． 車間補充工單處理？
6． 車間能力平衡處理辦法
ERP專案需求調研調查表
調查表姓名 馮偉平 159 部門 電氣部職務 一 描述所在部門組織結構，部門人員幾人？如何分工？電氣部包括電氣開發和電氣裝配 電氣裝配有14個人 電氣裝配組包括裝置上部裝配組，下部裝配組，中間控制組。二 部門工作業務從 傳遞過來，傳遞依據是什麼，依據是書面還是口頭，如書面格式怎樣 提供 附調查表。b...
貨管科ERP需求調研報告
一 貨管科組織結構 崗位設定和職責 1 貨管科組織結構圖 二 各班組崗位業務流程及職責 一 驗配班 1 驗配崗位業務流程 婁底貨物進廠 根據鐵路運單進廠時間開出驗配單 逐車驗證實物 進行卸車地點和收貨單位的分配 將完整驗配單傳送 運輸部貨運室 動態計量衡 原檢科三審 將進車數按物資名稱 車號 發站 ...
電子行業ERP專案售前需求調研提綱
企業位址及郵編 企業 及傳真 企業產品及主導產品型號 企業產值及銷售額 員工總人數 組織結構。畫出乙個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經理姓名 企業的經營範圍？企業的營運模式？目前企業微機軟 硬體基本情況 畫出一張業務示意圖，標明市場 銷售 生產計畫 採購 庫房 製造 質量 財務等關鍵部...