文件專案：調研提綱
專案名稱：山東***系統專案
需求調研提綱
1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況（使用者許可權）？
2. 目前是否使用財務軟體？使用何種軟體？軟體使用者如何分工？
3. 公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？
4. 目前所使用的會計科目結構以及科目結構變化的處理？
5. 有哪些外幣業務？
6. 是否進行科目預算管理？
7. 是否有專項核算管理？
8. 憑證審批流程，審批的級次？
9. 有無自動結轉憑證？
10. 是否需要憑證自動衝回？
11. 銀行對賬和日記賬管理？
12. 會計期間的跨度和要求
13. 年度及結帳流程（月結和年結）？
14. 憑證的顯示格式、列印格式和要求？
15. 賬薄的顯示格式、列印格式和要求？
16. 財務分析報表、格式和要求（以財務科目資料為基礎，單項計算公式）？
17. 相關財務制度？
1. 相關資金管理制度及流程
2. 有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？
1. 目前公司是否有多個銀行賬戶？銀行賬戶要備註那些資訊？
2. 如何進行銀行對帳？
3. 如何編制現金流量表？
4. 是否做現金**方面的工作，如何做？
5. 如何制定公司付款計畫？
資金管理方面的主要報表（單項計算公式）？
1. 公司目前的採購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響？
2. 公司目前對原料的採購採取何種方式？
● 按批量採購（經濟採購量）
● 按單一訂單需求採購
● 按最低庫存量採購
3. 採購組織結構
● 採購人員構成
● 採購崗位職責
● 採購流轉單據
1． 對於採購，**商的確認原則是什麼？
2． 現行的**商認證與管理工作是怎樣運作的？採購部負責哪些工作？
3． 是否進行**商評估？若有，評估標準如何？如：**、質量和服務等？
4． 有無完善的**商資訊管理？
5． 現有**商資訊的內容？如名稱、位址等？
1. 生產的計畫內需求和計畫外需求分別是如何生成請購計畫的？請購計畫的審批流程和許可權是怎樣的？
2. 對於請購計畫，是否建立了合理採購批次或採購量的管理方法？採購庫存的控制由誰負責？
3. 請購計畫是否存在調整的情況？它們的審批程式是怎樣的？
1. 採購申請的提交、變更和批准怎樣處理？
2. 是否所有採購都需首先提交採購申請？
1. 採購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）**商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式？
2. 除了標準採購訂單，還有幾種採購定單？ 如合同、協議等？
3. 採購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的許可權如何？
4. 採購訂單生成後，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程式是怎樣的？
5. 有無對採購合同執行率的考核制度？
1． 貨物運抵倉庫後，多久可以入庫？
2． 是否與採購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪乙個採購訂單、哪乙個發貨通知？如何得知？
3． 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？
4． 如果運抵的貨物多於訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？
5． 如果運抵的貨物數量少於或質量低於訂購要求，處理流程是怎樣的？
6． 如果採購物料運抵時間提前或延遲於採購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？
7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代採購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？
8． 到什麼時間，才可以認為乙個採購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫之後）？
9． 應付賬款如何進行管理？是否匹配進貨？
10． 外幣應付帳月底是否進行重估？
11． 應付帳付款採用那些結算方式？特點如何？
12． 應付帳付款的會計處理怎樣？
13． 採購發票的開票方式和特點如何？會計如何處理？
1． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎樣的？
2． 在同一子庫中有無實行庫位管理？
3． 物料是按照全部物料還是按庫核算成本？
4． 成本計價方式？
1． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？（如潔具、板材、五金、家具、等）
2． 貨架生命期是乙個專案在庫存中放至失效的時間量？目前庫存中物資是否存在此限制？
3． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什麼？
4． 庫存物資是否使用批號進行控制？
1． 是否存在非計畫的請購請求？如是，指明是哪一種：
● 重定貨點
● 最大-最小庫存
● 安全庫存
● **
● 其他？
1． 採購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？
2． 採購是否執行超收？
3． 採購退貨流程？
4． 採購的會計分錄處理?
5． 進項費用是否需要分攤入物料成本？會計處理？
1． 是否存在借入和借出物料的管理？賬面數量是否計算？
2． 借入和借出的業務處理？
3． 借入和借出的會計業務處理？
1． 生產物料的發放和退貨流程？
2． 生產領用和退料的會計處理？
1． 車間是否對半成品進行管理？
2． 車間對於半成品及成品的物料發放採用哪種發料方式？
3． 半成品出入庫的會計業務處理
1． 銷售出庫的型別有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？
2． 請描述銷售退回的處理型別及處理流程？
3． 產品出入庫的會計處理？
1．什麼情況下會對庫存中的物料進行調撥？調撥的倉庫位置遠近（內部還是異地）？
2．材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？
3．調撥物料是否影響入庫成本？
4. 調呼出入庫是否需要進行會計處理？會計分錄？
1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？如何調整成本？（按照手工單價還是系統單價計算）
2． 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什麼？（物價上公升、物價貶值）
3． 調整的會計處理？調整使用的會計科目？
1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或盤點週期）
2. 是否對**值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？
3. 與財務對帳週期為多長？
4. 倉庫與生產、財務對帳的內容？
5. 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？
6. 庫存盤點結果的財務處理？
7．庫與生產、財務對帳的內容？
8. 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？
1． 客戶**的單價**？客戶訂單的單價**？毛利計算的成本資料標準？
2． 是否進行客戶**管理？管理要點有那些（**有效期）？
3． 訂單轉出後是否執行超量？是否允許超出？
4． 產品銷售的折扣和方式？計算公式？
5． 銷售使用的稅率？售價是否含稅？
6． 銷售的業務流程控制環節有那些?
7． 銷售是否有贈品行為？業務流程？會計處理？
8． 應收賬款是否必走賬款管理？是否有現金銷售業務？會計處理？
9． 是否有預收款業務？業務處理過程和流程？會計處理？
10． 應收和收款的匹配核銷業務流程？會計處理？
11． 銷售退貨的業務處理流程和會計處理？
12． 銷售退貨是否影響銷售單價和銷售折扣？如何影響？計算公式？
13． 銷售收款採用了那幾種銀行票據？業務流程怎樣？會計如何處理？
14． 外幣應收帳的月底重估（日常記賬採用何種型別？計算公式）？
15． 應收發票的開票方式和特點如何？會計如何處理？
16． 銷售查詢報**式和顯示資料項、計算項？
.1、 固定資產是否採用分類管理？目前有那些分類？
2、 固定資產採用何種折舊方式？計算公式如何？
3、 固定資產的增減方式有那幾種？業務流程？
4、 增減變動對折舊有何影響？會計處理？
5、 資產盤盈、盤虧的業務流程和會計處理？
6、 折舊的計提週期？
7、 資產重估的方式和方法以及會計處理?
8、 固定資產管理的查詢報表（格式、單項資料、計算公式）？
1． 目前企業內部的一些基本工程資料資料歸什麼部門所管？
2． 有無物料編碼和物料屬性文件？
3． 有無物料清單文件？
4． 有無裝置文件資料？
5． 相關部門有那些流傳的單據，**？
6． 產品設計流程是怎樣的？更改處理流程如何？
7． 生產部門的組織架構及崗位職責？
8． 目前的生產經營特點是什麼？
9． 參與各類生產計畫職能的人員分別有哪些？
10． 有哪些關鍵資源、瓶頸工序？（生產能力考量）
11． 有無工序、加工流程及資源的相關文件？
12． 是否按工序領料？
13． 生產計畫的制定部門？
14． 制訂計畫的週期？
15． 現有計畫人員數量?
16． 指定計畫的大致流程？
17． 計畫制訂中的難點？
18． 計畫變更的現有流程？
19． 計畫的內容有哪些？（採購計畫？生產計畫？發料計畫？ ）
20． 車間工單的流轉流程？
21． 每月大致車間工單數量？
22． 車間加工報廢處理流程？
23． 車間補充工單處理？
24． 車間能力平衡處理辦法？
25． 各道工序如何檢驗？檢驗後不良品處理流程？
26． 生產準備的流程是怎樣的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?
27． 車間生產計畫下達依據是什麼？計畫執行率為多少?
28． 怎樣考慮車間的生產能力？
29． 對於生產計畫的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？
30． 生產計畫的制定需要哪些人的確認通過？
31． 對於緊急插單生產的處理流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？ 需哪些人審批通過？
32． 緊急訂單計畫的處理與正常訂單的處理有何不同？
33． 當出現物料短缺或脫期現象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。
34． 對生產裝置的維護流程如何?
35． 車間倉庫收發料是否辦手續?
36． 車間領料有那些方式？補領流程如何？
37． 產品成本如何計算？計算公式如何？
38． 車間費用和人工成本如何進行分攤？分攤的依據？
39． 產品報廢的業務流程和如何進行會計處理？
40． 產品直接材料成本如何進行流轉和歸集？
41． 車間計件工資如何處理和計算公式？
42． 相關報**式與計算方法?
人事薪資
1、 薪資型別與演算法？
2、 考勤辦法？考勤機型別與資料介面？
3、 獎懲制度？
4、 社保繳納情況與方式？
5、 工資計提、支付與會計處理？
6、 相關報**式與計算方法？
軟體專案需求調研總結
一 需求調研準備 在需求調研過程中，應該做好三種準備，保持兩種心態，做到五種提高 三種準備 1 調研前應該將所有專案前期資料進行彙總，與相關的前期銷售人員進行交流，以便對專案有乙個基本輪廓的認識。2 做好調研前使用資料的準備，如需求調研模板，需求調研問題列表等。3 做好不怕一切困難的準備。兩種心態 ...
人力資源專案需求調研提綱
人力資源專案需求調研提綱 1 公司整體調研 1 1 公司領導對ehr軟體了解程度 1 2 公司領導採用ehr軟體最需要解決的問題是什麼1 3 公司領導對ehr軟體的主要期望是什麼1 4 公司人力資源管理現狀簡介 1 5 公司組織架構基本情況 1 6 公司人力資源管理的主要困惑 2 人力資源規劃調研 ...
BI需求調研提綱
bi專案訪談提綱 訪談問題 1.能否簡單介紹一下您的工作職責，您的上下級關係等等？2.您認為做好本職工作有哪些重要因素？比如快速滿足領導要求 獲取技術部門的支援 不斷學習提高業務分析能力等等 3.您日常處理的指標資料有多少？其中處理最多的指標資料是什麼？4.這些指標資料分別的處理頻度是什麼？比如某指...