神華國能哈密煤電****
第一章總則
第一條為規範神華國能哈密煤電****（以下簡稱公司）物資計畫管理，結合公司採購工作實際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司的物資計畫管理工作。
第三條物資需求計畫包括公司年度需求計畫、公司批次集中採購計畫、月度需求計畫、應急採購計畫。
第四條公司物資計畫管理應遵循「統一管理、規範準確、及時高效」的原則。
第二章職責分工
第五條公司物資部是公司物資計畫的歸口管理部門，其職責：
（一） 配合神華國能公司物資部開展採購計畫管理工作。
（二） 負責接收公司各部門經公司批准的各類物資需求計畫，彙總編制、上報公司年度需求計畫、批次集中採購計畫。對各類物資物資計畫分類集中，編制採購明細，確定採購方案和**商，報公司批准後組織採購。
（三） 負責接收經公司批准的生產類應急物資需求計畫，確定應急採購方案，組織實施。
（四） 負責公司物資計畫完成情況的統計、分析和上報工作。
第六條公司業務主管部門
審核業務範圍內的年度需求計畫、批次集中採購計畫、月度需求計畫、應急採購計畫專案，專案資金計畫和落實資金。
第三章物資計畫內容
第七條物資計畫管理範圍包括生產類、基建類、服務類、辦公用品類、廢舊物資處置等內容。
第八條公司物資部應根據年度綜合計畫和資金預算，接收各部門年度物資需求計畫，分析**全年採購需求，編制年度需求計畫。
第九條批次集中採購計畫依據年度採購計畫編制，填報需求計畫表。
第一十條各部門月度物資需求計畫依據年度採購計畫編制，每月底按照填報要素、報送時間、報送程式等統一填寫、編制、報送，準確反映物資名稱、規格型號、材質（技術引數）、單位、數量、單價、金額、需求時間，以及需用部門名稱、專業名稱、機組號、專案名稱、裝置名稱、費用科目、專案估算（預算）金額等資訊（以上資訊為必填專案；費用科目的具體明細分類和名稱，由財務部根據財務工作制度要求另行公布）。
第一十一條計畫編制要準確、切合實際。不得虛報、漏報、錯報。凡經查實因虛報而造成大量物資積壓、超過額定庫存，擠占資金者將視情節嚴重程度予以嚴肅考核。
特殊物資必須使用一家供貨商的，應填寫一家（直接）採購**商推薦審批表附件4（此表只能由使用部門或主管部門提出），凡推薦**商的，應填寫推薦採購**商審批表附件5。任何人不得強行指定供貨單位，有詳細技術要求或技術規範的，需附加技術規範書封面見附件6（技術規範書格式由業務主管部門制定、審核）和技術評分表見附件7（附件7為技術評分表通用格式，具體內容和分值由編制部門和業務主管部門修訂）。
第四章物資計畫管理流程
第一十二條年度需求計畫流程
（一） 公司物資部每年按照集團公司通知要求，會同公司綜合計畫和財務預算編制部門編制年度需求計畫，經公司審核後上報國網能源公司物資部。
（二） 公司接受神華國能開發****審批後年度需求計畫。
第一十三條批次集中採購計畫管理流程
（一） 公司物資部按照集團公司通知要求，牽頭組織公司各部門上報公司批次集中採購計畫。
（二） 公司接受神華國能公司審批後的批次集中採購計畫。
第一十四條公司內部月度物資需求計畫的流程
（一） 公司各物資需求部門每月底前提報下月物資需求計畫，填寫《物資計畫申請單》詳見附件1，物資需求部門在編寫物資需求計畫時，要對需求物資名稱、規格型號、材質（技術引數）、單位、數量、單價、金額、需求時間，以及需用部門名稱、專業名稱、機組號、專案名稱、裝置名稱、費用科目、專案估算（預算）金額等資訊。內容必須表述準確、齊全無誤，必要時可附帶圖紙或技術要求，審批部門有權退回表述不準確、不清晰，無法實施採購的物資需求計畫。審批流程分別由業務主管部門、財審部、計經部審核，公司領導審批；公司物資部接收、彙總，以便集中採購、發揮批量優勢，降低採購成本。
（二） 大修、技改、小型基建專案所需裝置、大宗材料時，物資需求計畫應於工程開工前90日提報，需經生技部、財審部、計經部審核、公司領導批准後報物資部彙總。
（三） 小修專案物資需求計畫應在開工前60天提報。
（四） 生產用油應在物資使用前60日提報。
（五） 物資需求計畫應註明物資需用時間，需用時間填寫應準確客觀，滿足採購時間。
（六） 日常檢修維護所需普通材質或小型外協加工件需求計畫，應在使用前30日提報，圖紙或樣品在報需求計畫的同時應送達物資部，送達推遲的，計畫執行時間應以接到圖紙或樣品之日算起。特殊材質或大型外協加工件需求計畫，應在使用前至少60日提報（屬於大修、技改、小型基建專案的，物資需求計畫應於工程開工前90日提報）。
（七） 以上計畫由用料部門根據檢修專案、工程專案提報，不漏報、不錯報，填寫資訊應詳細、準確、齊全（詳見第十條、第十四條），推薦供貨單位的，應提供供貨商詳細****。任何人不得強行指定供貨單位。
（八） 勞保類、辦公類、後勤類和安全類等物資需求計畫，各需求部門將物資需求報給業務主管部門，由業務主管部門按照季度和月度工作計畫，統一提報季度（勞保類）和月度物資需求計畫。需經業務主管部門、財審部、計經部審核、公司領導批准後報物資部彙總。
第一十五條應急物資計畫管理流程
生產急需的物資經業務主管部門同意，公司分管領導批准，可隨時提報，但提報次數每月最多不得超過三次，急需物資計畫填寫《急需物資計畫申請單》詳見附件1。
第一十六條計畫變更管理流程
物資需求部門的物資計畫專案內容發生變更或撤銷時，應及時提出申請，經業務主管部門審核、公司審批後方可變更或撤銷見附件3《物資計畫變更/撤銷申請單》.
第五章計畫統計分析管理
第一十七條統計分析管理是對公司物資管理工作各環節進行匯**計、分析研究，根據結果及時發現存在的問題，改進物資管理工作，提高物資管理水平，為公司領導提供決策參考。
第一十八條公司物資部負責公司物資計畫統計與分析工作，負責向國網能源公司報送物資採購資料。
第六章報送時間要求
第一十九條公司每年11月上旬上報年度需求計畫；批次採購計畫分別按照上級集團公司集中批次招標安排時間報送。
第二十條公司物資需求部門提報批次採購計畫時，要充分考慮採購裝置的製造週期及基建施工準備期：
（一） 日常生產所需消耗性材料，需提前1個月（按照月度）報送採購需求計畫；日常生產所需特殊材料（如：勞保防護用品等），需提前3個月（按照季度）報送採購需求計畫；。
（二） 重要裝置及備品備件，需提前6個月報送採購需求計畫。
（三） 國內特殊成套裝置及重要進口裝置，需提前9個月報送採購需求計畫。
第二十一條每月25日前公司各部門報送次月物資需用計畫。
第二十二條公司承辦部門每月30日前報送國網能源公司本月物資採購完成情況表（包括物資類和非物資類專案），12月份物資採購完成情況表須在每年12月23日前報送。
第二十三條每月20日前根據《物資採購合同》及《物資驗收入庫單》、《物資到貨驗收合格證明》、《物資最終到貨驗收合格證明》等資料，上報計經部或財務部下月物資付款資金需用計畫。
第七章公司內部物資計畫的執行
第二十四條各部門職責參照公司部門職責分工執行。
第二十五條物資需用計畫的執行日期以計畫到達物資部算起（即到達物資部主任微機時間），時間延誤的由相關部門負責。
第二十六條特急搶修、搶險物資，來不及用微機提報的，物資需求部門需提供由公司總工及以上領導、業務主管部門簽字批准的紙面計畫，公司物資部方可執行。
第二十七條使用紙面計畫提報的物資，計畫執行完畢後，三日內將電子計畫補齊。無故拖延的，由業務主管部門考核，每次100元。凡是補報的計畫，應在計畫備註欄內註明「補報計畫」字樣，否則按新計畫執行，後果由計畫提報部門負責，並由業務主管部門考核，每次200元。
第八章附則
第二十八條本辦法由公司物資部負責解釋。
第二十九條本辦法自下發之日起施行。
第三十條附件
1：神華國能集團****物資需求計畫申請表；
2：神華國能集團****生產急需物資計畫申請表
3：神華國能集團電****物資計畫變更/撤銷申請表
4：神華國能集團****一家（直接）採購推薦**商審批表
5：神華國能集團****推薦**商審批表
6：神華國能集團****大南湖（電廠/煤礦物資）技術規範書
7：技術評分表通用版
附件1編號：
神華國能哈密煤電****（電廠/煤礦/供熱）
物資需求計畫申請表
需求部門專案名稱編寫時間年月日
注：物資較多時按序號往下排，不允許新增附頁。備註為對需求物資的補充說明：
可為**裝置廠**裝置/裝置專供物資等。推薦**商需附一家採購推薦**商審批表或推薦**商審批表，有詳細技術要求或技術規範的需附加技術規範書和技術評分表。編號由物資部填寫為接受月日--年數字編號。
附件2編號:
神華國能哈密煤電****（電廠/煤礦/供熱）
急需物資計畫申請表
需求部門專案名稱編寫時間年月日
注：物資較多時按序號往下排，不允許新增附頁。備註為對需求物資的補充說明：
可為**裝置廠**裝置/裝置專供物資等。推薦**商需附一家採購推薦審批表或推薦**商審批表。此表只適合於生產類物資應急需求計畫。
編號由物資部填寫為接受月日--年數字編號。
附件3編號：
神華國能哈密煤電****（電廠/煤礦/供熱）
物資計畫變更/撤銷申請表
需求部門專案名稱編寫時間年月日
注：物資較多時按序號往下排，不允許新增附頁。備註是需求物資的補充說明：
物資管理辦法
2013版 目錄第一章 商管理 1 1 商管理依據 1 2 商管理的目的 1 3專案部職責 1 4 商評審 1 5 商年度考評 2 6附件 2 第二章物資採購管理 3 1物資採購管理依據 3 2物資採購授權 3 3物資採購範圍 4 4物資採購型別 4 5招標 議標採購流程 5 6專案零星採購流程 8...
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